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Basisdaten

WKN: A1KA72
ISIN: LU0871640552
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -2,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,01%
1 Jahr: -3,86%
3 Jahre: 10,92%
5 Jahre: 13,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

113,50 €

-0,02 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,99€
20171.029,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,59%
6 M-2,64%
lfd. Jahr-2,39%
1 Jahr-2,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, halbstaatlichen Institutionen und Unternehmen in Asien mit Ausnahme von Japan emittiert wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.882% Malaysia Government Bond 10/03/20227,40%
Schroder China Fixed Income Fund6,40%
0% United States Treasury Bill 24/11/20174,40%
1.875% Thailand Government Bond 17/06/20223,30%
8.2% India Government Bond 24/09/20253,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,69k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,86%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,11k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

3.882% Malaysia Government Bond 10/03/20227,40%
Schroder China Fixed Income Fund6,40%
0% United States Treasury Bill 24/11/20174,40%
1.875% Thailand Government Bond 17/06/20223,30%
8.2% India Government Bond 24/09/20253,30%
3.899% Malaysia Government Bond 16/11/20273,10%
0% United States Treasury Bill 25/01/20182,90%
3,65% Thailand Government Bond 17/12/20212,60%
8.08% India Government Bond 02/08/20222,10%
1,25% Thailand Government Bond 12/03/20282,00%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Asien97,08%
Kasse2,92%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers97,08%
Kasse2,92%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten81,77%
Optionsscheine/Futures8,93%
Investmentfonds6,38%
Geldmarkt/Kasse2,92%
gemischt-0,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Thailändischer Baht7,83%
Philippinischer Peso3,94%
Südkoreanischer Won21,55%
Kasse2,92%
Singapur-Dollar14,83%
Chinesischer Renminbi Yuan13,99%
Indonesische Rupiah12,80%
Malaysischer Ringgit11,50%
Indische Rupie10,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Rajeev de Mello
Herr Chow Yang Ang
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
244,56 Mio. EUR

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