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Basisdaten

WKN: A1KA72
ISIN: LU0871640552
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,28%
1 Jahr: -4,82%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,46%
1 Jahr: -3,66%
3 Jahre: 13,37%
5 Jahre: 15,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

112,47 €

0,26 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,56€
20171.017,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M-4,22%
6 M-5,20%
lfd. Jahr-3,28%
1 Jahr-4,82%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, halbstaatlichen Institutionen und Unternehmen in Asien mit Ausnahme von Japan emittiert wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder China Fixed Income Fund6,60%
3.882% Malaysia Government Bond 10/03/20226,40%
8.2% India Government Bond 24/09/20253,60%
0.000% United States Treasury Bill 12/10/20173,40%
1.875% Thailand Government Bond 17/06/20223,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,72%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,99k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,01%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,32k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Schroder China Fixed Income Fund6,60%
3.882% Malaysia Government Bond 10/03/20226,40%
8.2% India Government Bond 24/09/20253,60%
0.000% United States Treasury Bill 12/10/20173,40%
1.875% Thailand Government Bond 17/06/20223,40%
3,65% Thailand Government Bond 17/12/20212,70%
8.08% India Government Bond 02/08/20222,40%
1,25% Thailand Government Bond 12/03/20282,10%
8,83 India Government Bond 25/11/20232,00%
8.15% India Government Bond 11/06/20221,90%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Asien96,96%
Kasse3,04%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Divers96,96%
Kasse3,04%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten80,47%
Optionsscheine/Futures9,91%
Investmentfonds6,58%
Geldmarkt/Kasse3,04%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Thailändischer Baht9,04%
Kasse3,04%
Südkoreanischer Won20,51%
Chinesischer Renminbi Yuan15,73%
Singapur-Dollar14,64%
Malaysischer Ringgit12,61%
Indonesische Rupiah11,82%
Indische Rupie11,04%
Philippinischer Peso1,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Rajeev de Mello
Herr Chow Yang Ang
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
235,78 Mio. EUR

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