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Basisdaten
WKN: A1KA5L
ISIN: LU0867954264
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
154,89 $
-0,05 $ / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.010,04€ |
| 2022 | 949,78€ |
| 2023 | 979,48€ |
| 2024 | 1.047,35€ |
| 2025 | 1.111,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,50% |
| 3 M | 0,43% |
| 6 M | 2,52% |
| lfd. Jahr | -4,93% |
| 1 Jahr | -5,12% |
| 3 Jahre | 5,33% |
| 5 Jahre | 14,85% |
| 10 Jahre | 34,01% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,10% |
Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GNMA (USA) | 2,20% |
| Mexican Bonos (Mexiko) | 1,40% |
| Poland Government Bond (Polen) | 1,20% |
| FNMA (USA) | 1,10% |
| Government of Brazil (Brasilien) | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,56% | 5,95% |
| Sharpe Ratio | -0,61 | -0,15 |
| Tracking Error | 3,75% | 3,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,85 | 1,42 |
| Treynor Ratio | -2,48 | -0,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| GNMA (USA) | 2,20% |
| Mexican Bonos (Mexiko) | 1,40% |
| Poland Government Bond (Polen) | 1,20% |
| FNMA (USA) | 1,10% |
| Government of Brazil (Brasilien) | 1,10% |
| Government of South Africa (Südafrika) | 1,10% |
| Indonesia Treasury (Indonesien) | 0,90% |
| Government of Japan (Japan) | 0,80% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| USA | 50,30% |
| Welt | 20,20% |
| Mexiko | 5,90% |
| Frankreich | 5,10% |
| Deutschland | 4,00% |
| Italien | 3,60% |
| Großbritannien | 3,30% |
| Spanien | 2,70% |
| Indonesien | 1,80% |
| Irland | 1,60% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Unternehmensanleihen | 37,40% |
| Renten | 19,20% |
| Emerging Markets Anleihen | 18,20% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 9,60% |
| gemischt | 5,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
| Wandelanleihen | 4,10% |
| Staatsanleihen | 1,60% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| US-Dollar | 88,00% |
| Euro | 3,70% |
| Japanischer Yen | 3,00% |
| Südafrikanischer Rand | 2,00% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1,50% |
| Brasilianischer Real | 1,10% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,00% |
| Polnischer Zloty | 1,00% |
| Chilenischer Peso | 0,90% |
| Südkoreanischer Won | 0,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Lisa Coleman Herr Bob Michele Herr Iain Stealey Herr Andreas Michalitsianos Herr Andrew Headley Herr Jeff Hutz |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.344,70 Mio. USD |