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Basisdaten

WKN: A1KA5L
ISIN: LU0867954264
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: -0,83%
5 Jahre: 10,52%

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: -1,93%
3 Jahre: 0,32%
5 Jahre: 4,78%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

133,70 $

-0,02 $ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.076,23€
20201.113,48€
20211.171,95€
20221.081,19€
20231.104,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M-1,47%
6 M-1,71%
lfd. Jahr-0,51%
1 Jahr-6,03%
3 Jahre8,95%
5 Jahre18,49%
10 Jahre63,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
62,22%

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,90%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20311,60%
Government of Germany (Deutschland) 15.08.20311,40%
Poland Government Bond (Polen) 7,500 25.07.20281,30%
US Treasury (USA) 4,500 30.11.20241,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,58%5,80%6,37%7,07%
Sharpe Ratio-1,620,370,530,71
Tracking Error3,32%3,59%3,55%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,581,911,531,89
Treynor Ratio-4,681,112,202,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,90%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20311,60%
Government of Germany (Deutschland) 15.08.20311,40%
Poland Government Bond (Polen) 7,500 25.07.20281,30%
US Treasury (USA) 4,500 30.11.20241,30%
US Treasury (USA) 4,130 15.11.20321,20%
Government of South Africa (Südafrika) 8,880 28.02.20351,00%
Indonesia Treasury (Indonesien) 7,000 15.02.20330,90%
Mexican Bonos (Mexiko) 8,500 18.11.20380,90%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 26.05.20330,80%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA49,00%
Welt20,70%
Großbritannien4,90%
Mexiko4,90%
Italien4,30%
Frankreich4,30%
Deutschland4,20%
Brasilien2,50%
Spanien2,00%
Südafrika1,70%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Divers94,10%
Kasse5,90%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Unternehmensanleihen54,60%
gemischt16,00%
Emerging Markets Anleihen13,70%
Staatsanleihen6,60%
Geldmarkt/Kasse5,90%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)3,20%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

US-Dollar96,10%
Japanischer Yen2,10%
Brasilianischer Real1,50%
Südkoreanischer Won1,50%
Thailändischer Baht1,50%
Tschechische Krone1,00%
Indische Rupie1,00%
Polnischer Zloty0,50%
Chinesischer Renminbi Yuan0,50%
Mexikanischer Peso0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13391KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.536,50 Mio. USD

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