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Basisdaten

WKN: A1KA5L
ISIN: LU0867954264
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 8,25%
3 Jahre: 17,76%
5 Jahre: 26,06%

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 5,27%
5 Jahre: 4,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

141,89 $

0,04 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.060,29€
20181.068,99€
20191.126,72€
20201.165,88€
20211.259,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M0,11%
6 M1,79%
lfd. Jahr2,29%
1 Jahr1,31%
3 Jahre14,51%
5 Jahre17,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,31%

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of China (China) 3,270 19.11.302,20%
Government of Italy (Italien) 0,950 01.03.371,10%
Government of Poland (Polen) 1,250 25.10.300,90%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.350,90%
Government of Indonesia (Indonesien) 7,500 15.04.400,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,82%6,42%6,20%k.A.
Sharpe Ratio0,050,720,56k.A.
Tracking Error3,45%3,43%3,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,201,581,74k.A.
Treynor Ratio0,132,921,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Government of China (China) 3,270 19.11.302,20%
Government of Italy (Italien) 0,950 01.03.371,10%
Government of Poland (Polen) 1,250 25.10.300,90%
Government of South Africa (Südafrika) 8,875 28.02.350,90%
Government of Indonesia (Indonesien) 7,500 15.04.400,80%
Government of Italy (Italien) 2,875 17.10.290,50%
Government of Malaysia (Malaysia) 3,828 05.07.340,50%
Government of Mexico (Mexiko) 8,500 31.05.290,50%
Government Of Romania (Rumänien) 4,150 24.10.300,50%
Government of South Africa (Südafrika) 7,000 28.02.310,50%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA46,50%
Welt26,70%
Italien4,70%
Frankreich3,70%
Großbritannien3,70%
China3,30%
Deutschland2,70%
Spanien2,70%
Mexiko2,60%
Indonesien1,80%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers94,50%
Kasse5,50%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Unternehmensanleihen51,60%
Emerging Markets Anleihen16,80%
Renten7,60%
Geldmarkt/Kasse5,50%
gemischt4,50%
Wandelanleihen4,20%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,50%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)3,20%
Staatsanleihen3,10%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

US-Dollar93,40%
Chinesischer Renminbi Yuan2,10%
Mexikanischer Peso2,00%
Indische Rupie1,50%
Kolumbianischer Peso1,40%
Brasilianischer Real1,40%
Chilenischer Peso1,00%
Neue Türkische Lira1,00%
Peruanischer Sol1,00%
Russischer Rubel1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1871KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.090,40 Mio. USD

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