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Basisdaten

WKN: A1KA5L
ISIN: LU0867954264
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 8,13%
3 Jahre: 3,81%
5 Jahre: 11,61%

lfd. Jahr: 8,14%
1 Jahr: 11,53%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: 11,06%

Aktueller Preis (27. 11. 2024)

145,12 $

0,06 $ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.064,52€
20211.075,68€
20221.003,34€
20231.026,28€
20241.109,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,17%
3 M6,79%
6 M7,10%
lfd. Jahr8,96%
1 Jahr12,44%
3 Jahre11,30%
5 Jahre16,67%
10 Jahre57,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,71%

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA (USA) 5,500 01.09.20531,20%
US Treasury (USA) 1,375 15.07.20331,20%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,10%
Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.20401,10%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20311,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,48%5,41%6,11%6,97%
Sharpe Ratio1,080,140,230,57
Tracking Error2,16%4,30%4,84%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,710,650,91
Treynor Ratio4,031,092,174,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2024)

FNMA (USA) 5,500 01.09.20531,20%
US Treasury (USA) 1,375 15.07.20331,20%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,10%
Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.20401,10%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20311,00%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 26.05.20330,90%
Mexican Bonos (Mexiko) 8,000 24.05.20350,90%
Indonesia Treasury (Indonesien) 6,750 15.07.20350,80%
Government of Germany (Deutschland) 1,700 15.08.20320,70%
Poland Government Bond (Polen) 6,000 25.10.20330,70%

Länderverteilung (27. 11. 2024)

USA52,70%
Welt19,90%
Frankreich4,60%
Mexiko4,00%
Großbritannien3,50%
Deutschland3,40%
Italien3,40%
Spanien3,40%
Irland1,80%
Polen1,70%

Branchenverteilung (27. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 11. 2024)

Unternehmensanleihen60,50%
Emerging Markets Anleihen16,90%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)11,00%
Wandelanleihen4,60%
Geldmarkt/Kasse3,80%
Staatsanleihen3,20%

Währungsverteilung (27. 11. 2024)

US-Dollar97,30%
Neuer Taiwan-Dollar1,50%
Südkoreanischer Won1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12297KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.275,00 Mio. USD

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