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Basisdaten

WKN: A1KA5L
ISIN: LU0867954264
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,42%
1 Jahr: 11,37%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: 11,97%

lfd. Jahr: 5,90%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: 3,77%
5 Jahre: 9,59%

Aktueller Preis (03. 10. 2024)

145,92 $

-0,06 $ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.030,57€
20211.085,89€
2022971,26€
20231.005,25€
20241.119,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M1,55%
6 M2,43%
lfd. Jahr4,52%
1 Jahr5,62%
3 Jahre8,34%
5 Jahre11,08%
10 Jahre54,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,30%

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20312,10%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,20%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 26.05.20331,20%
US Treasury (USA) 1,375 15.07.20331,20%
European Union (International) 3,000 04.03.20531,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,99%5,53%6,21%7,02%
Sharpe Ratio0,450,270,250,65
Tracking Error2,47%4,40%4,93%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,710,650,90
Treynor Ratio1,972,122,405,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2024)

Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20312,10%
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.20271,20%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,500 26.05.20331,20%
US Treasury (USA) 1,375 15.07.20331,20%
European Union (International) 3,000 04.03.20531,10%
Mexican Bonos (Mexiko) 8,000 24.05.20351,10%
Poland Government Bond (Polen) 6,000 25.10.20330,80%
Government of Czech Republic (Tschechische Republik) 4,500 10,70%
Government of Czech Republic (Tschechische Republik) 4,900 10,60%
European Union (International) 4,000 04.04.20440,40%

Länderverteilung (03. 10. 2024)

USA50,40%
Welt19,10%
Mexiko5,90%
Frankreich5,20%
Spanien3,90%
Großbritannien3,60%
Italien3,30%
Deutschland2,90%
Irland2,30%
Brasilien1,70%

Branchenverteilung (03. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 10. 2024)

Unternehmensanleihen64,13%
Emerging Markets Anleihen14,90%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)10,90%
Renten6,67%
Staatsanleihen2,80%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (03. 10. 2024)

US-Dollar98,50%
Brasilianischer Real2,20%
Indische Rupie1,50%
Südkoreanischer Won1,50%
Polnischer Zloty0,80%
Tschechische Krone0,70%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Chilenischer Peso0,10%
Philippinischer Peso-0,10%
Südafrikanischer Rand-0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bob Michele
Herr Iain Stealey
Herr Andrew Headley
Herr Jeff Hutz
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.059,00 Mio. USD

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