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Basisdaten

WKN: A1KA3R
ISIN: LU0755948527
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,92%
1 Jahr: 9,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 0,83%
3 Jahre: 17,10%
5 Jahre: 25,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

103,11 $

0,13 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.080,59€
20171.187,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M0,93%
6 M-3,30%
lfd. Jahr-3,36%
1 Jahr-0,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel sind Ertrags- und Kapitalwachstum. Der Fonds zielt insbesondere auf eine bessere Entwicklung (nach Abzug der anfallenden Gebühren) als der CEMBI Broad Diversified Index über einen Zeitraum von 5 Jahren ab. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen von Unternehmen in Schwellenländern sowie in Hongkong und Singapur an. Die Anlagen können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Im Einzelnen legt der Fonds mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen an, die auf Euro, britisches Pfund Sterling, USD oder japanischen Yen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV7,28%
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)4,58%
MHP SA3,22%
YPF SA2,22%
Turkiye Garanti Bankasi AS2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,57%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,45k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV7,28%
PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX)4,58%
MHP SA3,22%
YPF SA2,22%
Turkiye Garanti Bankasi AS2,17%
Woori Bank1,90%
Buenos Aires1,68%
BANCO CREDITO DEL PERU/PANAMA1,60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT1,52%
GTH FINANCE BV1,51%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Mexiko8,20%
Türkei7,47%
China6,81%
Argentinien5,96%
Russland5,79%
Ukraine4,59%
Chile4,29%
Indonesien4,26%
Peru3,76%
Vereinigte Arabische Emirate3,42%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Maxim Vydrine
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,21 Mio. EUR

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