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Basisdaten

WKN: A1JZQK
ISIN: IE00B89JT176
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,46%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 48,23%
5 Jahre: 79,96%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -3,84%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 44,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2018)

2,24 £

0,09 £ / 3,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.099,22€
20151.222,82€
20161.569,79€
20171.710,57€
20181.796,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M-0,72%
6 M1,87%
lfd. Jahr5,13%
1 Jahr4,22%
3 Jahre19,79%
5 Jahre69,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,67%

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% in flüssigen Mitteln investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oracle4,17%
PSEG3,66%
Compass3,57%
Philip Morris International3,54%
Safran3,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%7,51%9,92%k.A.
Sharpe Ratio0,840,621,10k.A.
Tracking Error6,86%4,91%4,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,710,88k.A.
Treynor Ratio11,516,5712,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2018)

Oracle4,17%
PSEG3,66%
Compass3,57%
Philip Morris International3,54%
Safran3,45%
TD Ameritrade Holding Corp.3,10%
Roche Holding2,95%
The TJX Companies Inc.2,90%
Sanofi2,89%
Enel2,88%

Länderverteilung (15. 12. 2018)

USA32,46%
Kasse17,83%
Großbritannien14,72%
Japan8,78%
Niederlande6,81%
Frankreich6,34%
Schweiz2,95%
Italien2,88%
Portugal2,69%
China2,45%

Branchenverteilung (15. 12. 2018)

Kasse17,83%
Industrie / Investitionsgüter15,39%
Konsumgüter zyklisch13,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,38%
Informationstechnologie9,63%
Versorger8,91%
Gesundheit / Healthcare5,84%
Grundstoffe4,46%
Energie4,24%
Telekommunikationsdienstleister3,69%

Assetverteilung (15. 12. 2018)

Aktien82,17%
Geldmarkt/Kasse17,83%

Währungsverteilung (15. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6931KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5549KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ben Leyland
Herr Robert Lancastle
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
305,33 Mio. EUR