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Basisdaten

WKN: A1JZLH
ISIN: DE000A1JZLH6
Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 10,37%
3 Jahre: -5,67%
5 Jahre: -1,90%

lfd. Jahr: 3,91%
1 Jahr: 10,14%
3 Jahre: -3,71%
5 Jahre: 1,78%

Aktueller Preis (16. 07. 2024)

55,26 €

0,11 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,38€
20211.039,94€
2022867,48€
2023889,51€
2024981,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M2,41%
6 M3,68%
lfd. Jahr3,17%
1 Jahr10,37%
3 Jahre-5,67%
5 Jahre-1,90%
10 Jahre5,74%
Entwicklung p.a.
1,29%
Wertentwicklung seit Auflage
16,08%

Anlageziel ist eine zusätzliche Performance gegenüber klassischen, verzinslichen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Der Fonds investiert vor allem in auf Euro lautende Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen sowie in vorrangige Unternehmensanleihen. Es soll ausschließlich durch Kreditrisiken Performance erzielt werden, wobei das Zins-Risiko mittels Derivaten (Zins-Futures und Swaps) reduziert wird. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Nachranganleihen von nationalen und internationalen Ausstellern gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,80%8,91%8,85%7,26%
Sharpe Ratio1,32-0,36-0,090,06
Tracking Error1,08%1,52%1,43%1,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,111,071,04
Treynor Ratio5,43-2,87-0,740,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2024)

Banken78,37%
Industrie / Investitionsgüter17,22%
Divers3,73%
Versicherungen0,68%

Assetverteilung (16. 07. 2024)

Renten95,53%
Geldmarkt/Kasse4,47%

Währungsverteilung (16. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1030KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1075KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro
Fondsmanager: Frau Kerstin Terhardt
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,13 Mio. EUR

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