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Basisdaten
WKN: A1JZLH
ISIN: DE000A1JZLH6
Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig, Europa
Aktueller Preis (12. 05. 2026)
60,01 €
-0,22 € / -0,36%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 883,16€ |
| 2023 | 854,60€ |
| 2024 | 944,72€ |
| 2025 | 1.003,12€ |
| 2026 | 1.040,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,27% |
| 3 M | -1,01% |
| 6 M | 0,18% |
| lfd. Jahr | 0,15% |
| 1 Jahr | 3,68% |
| 3 Jahre | 21,55% |
| 5 Jahre | 3,88% |
| 10 Jahre | 16,83% |
| Entwicklung p.a. | 1,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,06% |
Anlageziel ist eine zusätzliche Performance gegenüber klassischen, verzinslichen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Der Fonds investiert vor allem in auf Euro lautende Nachranganleihen von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen sowie in vorrangige Unternehmensanleihen. Es soll ausschließlich durch Kreditrisiken Performance erzielt werden, wobei das Zins-Risiko mittels Derivaten (Zins-Futures und Swaps) reduziert wird. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Nachranganleihen von nationalen und internationalen Ausstellern gehalten werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,45% | 3,63% |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 1,03 |
| Tracking Error | 0,26% | 0,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 1,81 | 3,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2026)
Länderverteilung (12. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 05. 2026)
Assetverteilung (12. 05. 2026)
| Unternehmensanleihen | 95,79% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,21% |
Währungsverteilung (12. 05. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1112KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1071KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1014KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro |
| Fondsmanager: | Frau Kerstin Terhardt |
| Fondsgesellschaft: | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 28,84 Mio. EUR |