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Basisdaten
WKN: A1JZLG
ISIN: DE000A1JZLG8
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
111,32 €
0,11 € / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 994,09€ |
| 2023 | 956,35€ |
| 2024 | 1.020,68€ |
| 2025 | 1.053,16€ |
| 2026 | 1.114,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,17% |
| 3 M | -1,73% |
| 6 M | -0,22% |
| lfd. Jahr | -0,69% |
| 1 Jahr | 5,87% |
| 3 Jahre | 16,59% |
| 5 Jahre | 10,90% |
| 10 Jahre | 22,80% |
| Entwicklung p.a. | 2,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 43,51% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,24% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 1,11% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,06% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 0,99% |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 0,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,99% | 4,30% |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,41 |
| Tracking Error | 1,25% | 1,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 0,93 |
| Treynor Ratio | -0,54 | 1,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,24% |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 1,11% |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,06% |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 0,99% |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | 0,95% |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 0,91% |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 0,90% |
| Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001 | 0,83% |
| Unilever PLC Registered Shares LS-,035 | 0,83% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 0,81% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Welt | 68,53% |
| USA | 16,96% |
| Deutschland | 4,30% |
| Schweiz | 2,93% |
| Frankreich | 2,56% |
| Großbritannien | 1,79% |
| Dänemark | 1,03% |
| Irland | 0,79% |
| Schweden | 0,73% |
| Niederlande | 0,38% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 70,45% |
| Informationstechnologie | 6,98% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,46% |
| Finanzen | 4,01% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,94% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,38% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,95% |
| Grundstoffe | 2,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,77% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Renten | 57,82% |
| Aktien | 31,91% |
| Zertifikate | 5,52% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,64% |
| Genussscheine | 0,42% |
| gemischt | -0,31% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 74,30% |
| US-Dollar | 18,24% |
| Schweizer Franken | 3,02% |
| Norwegische Krone | 1,20% |
| Dänische Krone | 1,05% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,00% |
| Schwedische Krone | 0,73% |
| Kanadische Dollar | 0,42% |
| Divers | 0,02% |
| Hongkong-Dollar | 0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 982KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 518KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1193KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 443KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | 0,70% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 62,03 Mio. EUR |