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Basisdaten

WKN: A1JZLD
ISIN: DE000A1JZLD5
Strategiefonds Währungs-Strategie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,44%
1 Jahr: -3,76%
3 Jahre: -3,40%
5 Jahre: -1,61%

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: -4,73%
3 Jahre: -5,54%
5 Jahre: 3,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

85,45 €

-0,42 € / -0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,86€
20151.018,78€
20161.036,06€
20171.020,45€
2018988,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M-1,61%
6 M-0,23%
lfd. Jahr-1,44%
1 Jahr-3,76%
3 Jahre-3,40%
5 Jahre-1,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,06%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,18%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Singapur, Republik SD-Bonds 2011(21)3,59%
Hong Kong HD-Notes 2008(18)3,55%
Singapur, Republik SD-Bonds 2009(19)3,28%
Singapur, Republik SD-Bonds 2017(22)3,04%
Royal Bank of Canada CD-Dep. Notes 2015(22)2,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,66%4,19%4,62%k.A.
Sharpe Ratio-0,74-0,110,02k.A.
Tracking Error4,71%3,65%3,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,590,68k.A.
Treynor Ratio-7,16-0,810,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Singapur, Republik SD-Bonds 2011(21)3,59%
Hong Kong HD-Notes 2008(18)3,55%
Singapur, Republik SD-Bonds 2009(19)3,28%
Singapur, Republik SD-Bonds 2017(22)3,04%
Royal Bank of Canada CD-Dep. Notes 2015(22)2,87%
Mexiko MN-Bonos 2014(19) Ser.M2,73%
Hong Kong HD-Notes 2010(20)2,69%
Landwirtschaftliche Rentenbank ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)2,64%
Malaysia MR-Bonds 2017(22) Ser.01172,60%
Malaysia MR-Bonds 2011(21) Ser.01112,59%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Singapur9,91%
Polen9,83%
Hongkong9,28%
Malaysia7,73%
Euroland6,84%
Kanada6,46%
Mexiko6,45%
Schweden5,46%
Kasse4,14%
Welt22,43%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Divers95,86%
Kasse4,14%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten96,09%
Geldmarkt/Kasse4,14%
gemischt-0,23%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 856KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 506KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 172KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Währungs-Strategie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Währungs-Strategie Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,89 Mio. EUR