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Basisdaten

WKN: A1JZ9W
ISIN: LU0794790807
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: 13,53%
5 Jahre: 12,24%

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: 3,08%
3 Jahre: 12,19%
5 Jahre: 8,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

9,64 €

0,34 € / 3,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017976,33€
2018986,96€
20191.104,02€
20201.117,74€
20211.125,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M2,61%
6 M1,76%
lfd. Jahr4,65%
1 Jahr0,69%
3 Jahre13,53%
5 Jahre12,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,23%
Wertentwicklung seit Auflage
45,85%

Ziel ist es, Erträge zu generieren und langfristig Kapitalzuwachs durch die Anlage in asiatische Schuldtitel zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in ein Portfolio aus sowohl Investment-Grade als auch Non-Investment Grade Schuldverschreibungen, die durch die Regierungen, lokalen Behörden, öffentlichen Stellen der Länder Asiens garantiert werden, oder in Schuldverschreibungen, die an den Börsen der asiatischen Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien haben oder in Schuldtitel, die auf asiatische Währungen lautenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,22%9,30%8,27%k.A.
Sharpe Ratio-0,400,500,32k.A.
Tracking Error3,00%4,69%4,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,351,32k.A.
Treynor Ratio-2,673,442,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (05. 08. 2021)

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Branchenverteilung (05. 08. 2021)

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Assetverteilung (05. 08. 2021)

Unternehmensanleihen55,50%
Staatsanleihen32,30%
Geldmarkt/Kasse9,80%
Investmentfonds2,40%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chris Lau
Herr Freddy Wong
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,05 Mio. EUR

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