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Basisdaten

WKN: A1JYSC
ISIN: LU0571067601
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 6,73%
3 Jahre: 15,27%
5 Jahre: 28,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

133,55 $

-0,31 $ / -0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,31€
20171.091,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M-1,47%
6 M-3,85%
lfd. Jahr-3,74%
1 Jahr9,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen. Absicherung gegen CHF.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Assicurazioni Generali S.P.A.1,90%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,90%
Wideopenwest Finance Llc1,90%
Sprint Corp.1,80%
Unitymedia Hessen GmbH1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,21k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,70k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,88k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

Assicurazioni Generali S.P.A.1,90%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,90%
Wideopenwest Finance Llc1,90%
Sprint Corp.1,80%
Unitymedia Hessen GmbH1,70%
EP Energy1,60%
Sealed Air Corp.1,60%
Avis Budget Group1,50%
Barry Callebaut Services1,50%
Valeant Pharmaceuticals International1,40%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1108KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1523KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1724KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stefan Chappot
Herr David Walls
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
412,64 Mio. EUR

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