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Basisdaten

WKN: A1JYBR
ISIN: LU0776410762
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 13,54%
3 Jahre: 7,21%
5 Jahre: 16,47%

lfd. Jahr: 6,66%
1 Jahr: 15,60%
3 Jahre: 12,24%
5 Jahre: 26,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

133,97 €

-0,22 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.070,62€
20181.085,42€
20191.042,30€
20201.006,30€
20211.167,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M2,94%
6 M5,62%
lfd. Jahr4,92%
1 Jahr13,54%
3 Jahre7,21%
5 Jahre16,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,58%
Wertentwicklung seit Auflage
37,05%

Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapital- und Ertragszuwachses, und zwar im Wege der Anlage in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder European Large Cap Equity Portfolio15,77%
Schroder US Corporate Bond Portfolio8,86%
Schroder Global Equity Portfolio7,99%
German 2 Year Bund Future7,97%
Schroder European Corporate Bond Portfolio7,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%9,21%7,45%k.A.
Sharpe Ratio2,770,290,43k.A.
Tracking Error2,35%2,51%2,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,890,87k.A.
Treynor Ratio17,642,973,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Schroder European Large Cap Equity Portfolio15,77%
Schroder US Corporate Bond Portfolio8,86%
Schroder Global Equity Portfolio7,99%
German 2 Year Bund Future7,97%
Schroder European Corporate Bond Portfolio7,74%
Schroder QEP Global Value Portfolio7,24%
Schroder High Yield Portfolio5,63%
Schroder Emerging Markets Local Bond Portfolio5,12%
Australian 10 Bond Year Future4,99%
Schroder Global Sustainable Convertible Bond Portfolio4,42%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien45,87%
Renten28,09%
Geldmarkt/Kasse8,94%
Emerging Markets Anleihen5,12%
Wandelanleihen4,42%
Commodities4,37%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,04%
Staatsanleihen0,77%
gemischt-1,62%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro84,87%
Divers8,02%
Japanischer Yen3,72%
Britisches Pfund Sterling2,15%
US-Dollar1,66%
Schweizer Franken-0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Johanna Kyrklund
Frau Remi Olu-Pitan
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.090,87 Mio. EUR

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