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Basisdaten

WKN: A1JYBN
ISIN: LU0776413352
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,33%
1 Jahr: -5,23%
3 Jahre: -2,28%
5 Jahre: -2,04%

lfd. Jahr: -2,64%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 5,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

110,44 €

-0,27 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,33€
20171.003,89€
20181.002,01€
20191.034,65€
2020980,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M-0,51%
6 M0,14%
lfd. Jahr-5,33%
1 Jahr-5,23%
3 Jahre-2,28%
5 Jahre-2,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,84%
Wertentwicklung seit Auflage
7,15%

Anlageziel ist über einen Marktzyklus hinweg (dieser beträgt in der Regel fünf Jahre) eine Gesamtrendite zu liefern, indem er direkt in weltweit gehandelte Aktien und Anleihen oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in weltweit gehandelte Aktien und Schuldtitel sowie in alternative Anlageklassen investiert, wozu übertragbare, auf Immobilien (einschließlich REITs), Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/202011,90%
German Treasury Bill 0% 04/11/202010,80%
Italy Treasury Bill 0% 30/09/20209,80%
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/10/20208,00%
Dutch Treasury Certificate 0% 28/01/20217,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,58%3,66%3,10%k.A.
Sharpe Ratio-0,99-0,06-0,03k.A.
Tracking Error5,25%3,20%2,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,550,54k.A.
Treynor Ratio-9,95-0,42-0,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/202011,90%
German Treasury Bill 0% 04/11/202010,80%
Italy Treasury Bill 0% 30/09/20209,80%
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/10/20208,00%
Dutch Treasury Certificate 0% 28/01/20217,80%
Spain Letras del Tesoro 0% 09/10/20207,80%
2.75% United States Treasury Note/Bond 15/02/20282,50%
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/20272,50%
0.35% Spain Government Bond 30/07/20231,90%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Kasse87,41%
Welt12,59%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Kasse87,41%
Divers12,59%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse87,41%
gemischt12,59%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Johanna Kyrklund
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
10,68 Mio. EUR

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