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Basisdaten

WKN: A1JYA7
ISIN: IE00B83PHY03
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,14%
1 Jahr: -4,40%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 3,62%

lfd. Jahr: -2,41%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: 9,38%
5 Jahre: 36,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

10,87 CHF

0,28 CHF / 2,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.066,73€
2015963,59€
20161.018,03€
20171.088,69€
20181.037,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M2,27%
6 M0,83%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr-2,54%
3 Jahre3,93%
5 Jahre12,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,45%

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen mit wirtschaftlichem Bezug zu Schwellenländern sowie in Anleihen von Infrastrukturbetreibern bzw. auf den Infrastrukturbereich ausgerichteten Schuldnern. Entsprechende Engagements können auch über Derivate realisiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,75%7,15%9,43%k.A.
Sharpe Ratio-0,440,160,32k.A.
Tracking Error6,71%6,45%7,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,630,85k.A.
Treynor Ratio-10,801,823,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 09. 2018)

China8,15%
Südafrika4,59%
Kolumbien4,56%
Südkorea4,52%
Russland4,44%
Israel3,79%
Argentinien3,52%
Hongkong3,37%
Indonesien3,12%
USA24,62%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Divers123,95%
Kasse-23,95%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten123,95%
Geldmarkt/Kasse-23,95%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

US-Dollar98,66%
Nigerianische Naira0,85%
Ägyptisches Pfund0,57%
Argentinischer Peso0,29%
Mexikanischer Peso0,06%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Japanischer Yen-0,26%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,09%
Brasilianischer Real-0,08%
Euro-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5736KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8875KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Brigitte Posch
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,32 Mio. EUR