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Basisdaten

WKN: A1JY0P
ISIN: LU0723564463
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: -0,90%
5 Jahre: 41,98%

lfd. Jahr: 0,42%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 45,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

194,76 €

0,45 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.134,37€
20151.441,03€
20161.367,41€
20171.329,35€
20181.411,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M6,82%
6 M3,51%
lfd. Jahr4,22%
1 Jahr5,78%
3 Jahre-0,90%
5 Jahre41,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,30%
Wertentwicklung seit Auflage
94,76%

Das Fondsvermögen ist größtenteils in Aktien europäischer Unternehmen, einschließlich klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen, angelegt. Die Fondsanlagen werden aus verschiedenen Sektoren und Ländern ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell4,80%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,70%
Novartis AG4,20%
SAP SE3,10%
Prudential PLC2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,65%12,39%12,19%k.A.
Sharpe Ratio0,580,080,66k.A.
Tracking Error5,96%8,72%7,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,800,88k.A.
Treynor Ratio5,701,169,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Royal Dutch Shell4,80%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,70%
Novartis AG4,20%
SAP SE3,10%
Prudential PLC2,80%
Novo Nordisk2,70%
KBC Groep2,60%
Nordea Bank AB2,60%
Amadeus IT Group SA2,50%
Sampo2,20%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 770KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 664KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Herr Maximilian Anderl
Herr Jeremy Leung
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
971,50 Mio. EUR