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Basisdaten

WKN: A1JY09
ISIN: LU0788144623
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 1,16%
3 Jahre: 12,74%
5 Jahre: 13,62%

lfd. Jahr: -1,17%
1 Jahr: -1,02%
3 Jahre: 10,81%
5 Jahre: 14,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

14,10 €

0,89 € / 6,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,89€
20171.020,54€
20181.022,34€
20191.131,49€
20201.142,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M0,62%
6 M1,64%
lfd. Jahr-0,07%
1 Jahr1,16%
3 Jahre12,74%
5 Jahre13,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
40,98%

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHIMAO PPTY 5.75% 3/15/21 REGS3,40%
CHINA DEV BK 4.04% 7/283,38%
CHINA DEV BANK 3.42% 07/02/242,76%
BOC AVIATION LTD 5.5% 2/24 RGS2,36%
SANDS CHINA LT 5.4% 08/08/282,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,81%6,92%6,73%k.A.
Sharpe Ratio0,020,530,40k.A.
Tracking Error2,22%3,36%3,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,980,98k.A.
Treynor Ratio0,143,732,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

SHIMAO PPTY 5.75% 3/15/21 REGS3,40%
CHINA DEV BK 4.04% 7/283,38%
CHINA DEV BANK 3.42% 07/02/242,76%
BOC AVIATION LTD 5.5% 2/24 RGS2,36%
SANDS CHINA LT 5.4% 08/08/282,19%
COUNTRY GARDEN 8% 1/27/24 RGS2,13%
CHINA CI 4.625/VAR 2/28/29 RGS2,07%
CHALCO HK IN 4.25/VAR PERP RGS1,96%
TRADE HORIZON FRN 8/2/21 RGS1,89%
BPHL CAPITA 5.95% 02/27/23 RGS1,85%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Asien101,97%
Kasse-1,97%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers45,65%
Immobilien20,13%
Banken16,92%
Versorger5,39%
Konsumgüter zyklisch4,79%
Industrie / Investitionsgüter4,26%
Finanzen3,06%
Transport1,77%
Kasse-1,97%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten78,40%
gemischt19,06%
Staatsanleihen3,85%
Optionsscheine/Futures0,66%
Geldmarkt/Kasse-1,97%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Chinesischer Renminbi Yuan53,88%
US-Dollar44,66%
Hongkong-Dollar0,97%
Euro0,44%
Divers0,03%
Südkoreanischer Won0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,00 Mio. EUR

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