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Basisdaten

WKN: A1JXYR
ISIN: IE00B7LFXY77
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 14,39%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,40%
1 Jahr: 0,60%
3 Jahre: 18,61%
5 Jahre: 29,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

99,25 $

0,17 $ / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013987,40€
20141.051,45€
20151.043,31€
20161.115,62€
20171.197,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M0,36%
6 M-3,90%
lfd. Jahr-4,41%
1 Jahr-2,19%
3 Jahre20,85%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,11%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144a Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,4% RELIANCE HOLDINGS USA 02/14/20221,18%
3.75% TURKIYE IS BANKASI A.S. 10/10/20181,09%
5.75% ICICI BANK LTD/HONG KONG 11/16/20201,08%
6.125% SBERBANK (SB CAP SA) 02/04/20221,06%
9.375% ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 01/28/20201,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%8,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,120,81k.A.k.A.
Tracking Error1,77%2,61%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,241,21k.A.
Treynor Ratio-0,515,775,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

5,4% RELIANCE HOLDINGS USA 02/14/20221,18%
3.75% TURKIYE IS BANKASI A.S. 10/10/20181,09%
5.75% ICICI BANK LTD/HONG KONG 11/16/20201,08%
6.125% SBERBANK (SB CAP SA) 02/04/20221,06%
9.375% ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 01/28/20201,02%
12% CHINA EVERGRANCE GROUP 02/17/20200,97%
5.875% ABU DHABI NATIONAL ENERG 12/13/20210,97%
7% KazMunayGas National Co 05/05/20200,97%
5.5% CHINA OVRSEA FIN KY II 11/10/20200,95%
6.51% GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 03/07/20220,95%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Russland7,41%
Indien4,96%
Vereinigte Arabische Emirate4,76%
Hongkong4,17%
Chile3,60%
China25,89%
Türkei2,80%
Israel2,46%
Indonesien2,34%
Malaysia2,04%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Finanzen8,73%
Divers61,26%
Industrie / Investitionsgüter29,68%
Kasse0,33%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7091KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8536KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
23,43 Mio. USD

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