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Basisdaten

WKN: A1JX0F
ISIN: LU0756065081
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: 2,87%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,17%
1 Jahr: -1,50%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 1,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

92,69 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013982,26€
20141.011,68€
2015993,95€
20161.023,34€
20171.040,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,03%
6 M1,55%
lfd. Jahr2,47%
1 Jahr1,51%
3 Jahre2,87%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
3,93%

Der Fonds strebt eine positive Rendite über einen gleitenden 3-Jahres-Zeitraum gegenüber einer Rendite von Geldmarktanlagen an. Hierzu investiert der Fonds weltweit in eine große Bandbreite festverzinslicher und damit verbundener derivativer Instrumente. Der Fonds kann sich frei unter den besten risikobereinigten Anlagechancen an den Märkten für Staats-, Unternehmens- und besicherte Anleihen bedienen, während er gleichzeitig eine mit Anleihen vergleichbare Volatilität aufweist. Der Fonds kann bis zu 30% in ABS und MBS anlegen, wobei dieses Engagement gehebelt sein kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,20%2,47%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,860,61k.A.k.A.
Tracking Error3,96%4,08%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,440,190,21k.A.
Treynor Ratio-4,358,024,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Spanien5,50%
Schweiz4,20%
Deutschland4,10%
USA32,00%
Welt29,90%
Europa2,50%
Großbritannien15,00%
Irland1,90%
Argentinien1,80%
Niederlande1,80%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister7,50%
Divers57,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Konsumgüter zyklisch3,80%
Energie3,50%
Versorger3,00%
Finanzen14,00%
Grundstoffe1,70%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22291KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16743KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Phillip Apel
Herr Christopher Diaz
Herr Stephen Thariyan
Herr Steve Drew
Herr Mitul Patel
Herr Paul O Connor
Herr Colin Fleury
Herr Andrew Mulliner
Herr Ryan Myerberg
Fondsgesellschaft:Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
911,35 Mio. EUR

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