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Basisdaten

WKN: A1JWS3
ISIN: IE00B6TLBW47
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 6,17%
3 Jahre: -3,78%
5 Jahre: 9,22%

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: -1,37%
5 Jahre: 3,33%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

87,99 $

0,01 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,80€
20211.135,15€
20221.030,92€
20231.026,86€
20241.090,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M3,52%
6 M7,88%
lfd. Jahr4,69%
1 Jahr9,62%
3 Jahre9,01%
5 Jahre15,57%
10 Jahre73,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,53%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index ist eine Benchmark für festverzinsliche Unternehmensanleihen, die die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern widerspiegelt. Der Index umfasst zurzeit Anleihen, die von Kapitalgesellschaften mit Sitz in Lateinamerika, Osteuropa, Nahost, Afrika und Asien (ohne Japan) emittiert wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER0,55%
Ecopetrol SA0,47%
Sands China Ltd0,41%
ALTICE FINANCING SA RegS0,32%
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS0,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,29%6,69%8,39%8,13%
Sharpe Ratio1,220,170,310,70
Tracking Error1,81%2,93%2,72%2,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,971,001,08
Treynor Ratio4,821,142,605,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER0,55%
Ecopetrol SA0,47%
Sands China Ltd0,41%
ALTICE FINANCING SA RegS0,32%
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS0,32%
FREEPORT INDONESIA PT RegS0,32%
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS0,31%
GOHL CAPITAL LTD RegS0,30%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt47,62%
China7,65%
Hongkong5,88%
Brasilien5,87%
Mexiko5,22%
Vereinigte Arabische Emirate5,00%
Südkorea4,72%
Saudi-Arabien4,61%
Indien4,55%
Singapur4,51%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10663KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7553KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7940KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.837,78 Mio. USD

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