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Basisdaten

WKN: A1JWQ2
ISIN: LU0772969993
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,20%
1 Jahr: 6,13%
3 Jahre: 19,62%
5 Jahre: 45,65%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

19,75 $

-1,06 $ / -5,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.133,48€
20171.211,65€
20181.266,96€
20191.365,78€
20201.435,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-2,05%
6 M1,58%
lfd. Jahr-6,13%
1 Jahr-1,03%
3 Jahre21,11%
5 Jahre37,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
119,35%

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,90%
Unilever PLC4,40%
Cisco Systems Inc.4,00%
Deutsche Börse AG3,70%
Roche Hldg Ltd3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,56%10,65%10,26%k.A.
Sharpe Ratio0,060,630,63k.A.
Tracking Error9,29%6,90%6,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,650,68k.A.
Treynor Ratio1,3210,379,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,90%
Unilever PLC4,40%
Cisco Systems Inc.4,00%
Deutsche Börse AG3,70%
Roche Hldg Ltd3,50%
Iberdrola SA3,40%
Schneider Electric3,30%
Procter & Gamble Co3,10%
Kimberly-Clark3,00%
Wolters Kluwer3,00%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA30,20%
Großbritannien16,80%
Schweiz7,50%
Deutschland7,40%
Spanien6,00%
Frankreich5,60%
Welt5,20%
Taiwan4,90%
Japan4,90%
Niederlande4,70%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Informationstechnologie18,30%
Finanzen17,60%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,90%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Versorger10,60%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Kasse4,30%
Grundstoffe1,70%
Konsumgüter1,20%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dan Roberts
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.228,00 Mio. EUR

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