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Basisdaten

WKN: A1JWQ2
ISIN: LU0772969993
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: 29,53%
5 Jahre: 36,56%

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: 8,51%
3 Jahre: 28,77%
5 Jahre: 55,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

17,37 $

0,29 $ / 1,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.114,33€
20151.078,31€
20161.185,59€
20171.296,01€
20181.364,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M2,91%
6 M10,80%
lfd. Jahr4,09%
1 Jahr6,70%
3 Jahre23,68%
5 Jahre56,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
93,75%

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wolters Kluwer4,40%
Diageo Plc4,20%
Royal Dutch Shell PLC3,90%
US Bancorp3,90%
Deutsche Börse AG3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,23%8,75%9,81%k.A.
Sharpe Ratio1,100,731,04k.A.
Tracking Error4,33%5,37%5,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,740,87k.A.
Treynor Ratio10,138,6311,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Wolters Kluwer4,40%
Diageo Plc4,20%
Royal Dutch Shell PLC3,90%
US Bancorp3,90%
Deutsche Börse AG3,40%
Procter & Gamble Co3,40%
Roche Hldg Ltd3,20%
Sanofi3,20%
Oracle Corp3,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,00%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Japan7,70%
Schweiz7,30%
Niederlande7,20%
Kasse6,60%
Frankreich6,50%
Deutschland6,00%
Welt4,60%
Spanien3,90%
Taiwan3,00%
USA28,50%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Kasse6,60%
Versorger5,90%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Energie3,90%
Finanzen19,70%
Gesundheit / Healthcare15,80%
Informationstechnologie14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,60%
Industrie / Investitionsgüter13,00%
Konsumgüter1,90%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24422KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dan Roberts
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.758,00 Mio. EUR