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Basisdaten

WKN: A1JWMW
ISIN: LU0571066462
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,41%
1 Jahr: -5,42%
3 Jahre: 6,21%
5 Jahre: 6,38%

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: -1,61%
3 Jahre: 5,20%
5 Jahre: 17,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

126,50 €

0,25 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.027,41€
2015999,30€
20161.069,62€
20171.117,69€
20181.058,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,12%
3 M-4,19%
6 M-3,80%
lfd. Jahr-5,41%
1 Jahr-5,42%
3 Jahre6,21%
5 Jahre6,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,68%
Wertentwicklung seit Auflage
26,50%

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crystal Almond SARL2,70%
United States Treasury Bill2,50%
Assicurazioni Generali S.P.A.2,30%
Orano SA2,30%
Barry Callebaut Services2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,25%4,40%4,29%k.A.
Sharpe Ratio-1,450,390,35k.A.
Tracking Error3,67%4,00%4,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,600,49k.A.
Treynor Ratio-16,822,833,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

Crystal Almond SARL2,70%
United States Treasury Bill2,50%
Assicurazioni Generali S.P.A.2,30%
Orano SA2,30%
Barry Callebaut Services2,10%
DEA Finance SA2,00%
Denbury Resources Inc.2,00%
Ineos1,90%
Jerrold Finco Plc1,90%
Crown Holdings Inc1,80%

Länderverteilung (13. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 12. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 236KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mondher Bettaieb
Herr Stefan Chappot
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
279,04 Mio. EUR