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Basisdaten

WKN: A1JWGV
ISIN: LU0747343910
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 2,19%
3 Jahre: 8,78%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 54,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

209,04 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.109,87€
20171.301,13€
20181.502,46€
20191.360,65€
20201.404,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,54%
3 M0,60%
6 M10,33%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr2,19%
3 Jahre8,78%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,66%
Wertentwicklung seit Auflage
39,36%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in US-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crowdstrike Holdings Inc2,60%
HORIZON THERAP --- REG SHS1,80%
LEAR CORP1,80%
MID-AMERICA APARTMENT COMMUN.1,70%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,73%20,53%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,330,24k.A.k.A.
Tracking Error11,36%8,95%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,09k.A.k.A.
Treynor Ratio8,344,50k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Crowdstrike Holdings Inc2,60%
HORIZON THERAP --- REG SHS1,80%
LEAR CORP1,80%
MID-AMERICA APARTMENT COMMUN.1,70%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD1,70%
Dr Horton Inc1,60%
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC -A-1,60%
WW GRAINGER INC1,50%
SKYWORKS SOLUTIONS INC *OPA*1,40%
Pure Storage Inc1,30%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA97,90%
Kanada1,70%
Kasse0,20%
Niederlande0,20%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Informationstechnologie18,10%
Industrie / Investitionsgüter17,40%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Finanzen10,80%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Grundstoffe5,90%
Immobilien5,80%
Versorger5,80%
Energie3,00%
Telekommunikationsdienstleister2,80%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1657KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3585KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Patrick Dunkerley
Herr Derek Smashey
Herr John Indellicate
Herr Jason Votruba
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,23 Mio. EUR

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