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Basisdaten

WKN: A1JWGV
ISIN: LU0747343910
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -44,46%
1 Jahr: -42,40%
3 Jahre: -17,03%
5 Jahre: -9,53%

lfd. Jahr: -14,95%
1 Jahr: -7,59%
3 Jahre: 27,60%
5 Jahre: 50,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

174,08 €

4,39 € / 2,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.104,31€
20191.090,48€
20201.050,43€
20211.572,24€
2022905,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,11%
3 M-25,78%
6 M-39,84%
lfd. Jahr-44,46%
1 Jahr-42,40%
3 Jahre-17,03%
5 Jahre-9,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,38%
Wertentwicklung seit Auflage
16,05%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dynatrace Inc5,20%
PAYCOM SOFTWARE INC5,10%
GLOBANT SA5,00%
FOX FACTORY HLD CORP4,30%
HOULIHAN LOKEY INC4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,93%25,99%22,32%k.A.
Sharpe Ratio-1,15-0,08-0,02k.A.
Tracking Error18,67%14,46%12,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,991,141,06k.A.
Treynor Ratio-16,79-1,74-0,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Dynatrace Inc5,20%
PAYCOM SOFTWARE INC5,10%
GLOBANT SA5,00%
FOX FACTORY HLD CORP4,30%
HOULIHAN LOKEY INC4,30%
Fair Isaac Corp4,10%
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A3,90%
Copart Inc3,80%
Revolve Group Inc3,70%
TREX COMPANY INC3,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA82,90%
Kasse6,60%
Großbritannien5,50%
Luxemburg5,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Technologie35,00%
Konsumgüter zyklisch29,30%
Finanzen12,90%
Kasse6,60%
Grundstoffe3,70%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%
Gesundheit / Healthcare2,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 401KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2146KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1422KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Patrick Dunkerley
Herr Derek Smashey
Herr John Indellicate
Herr Jason Votruba
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,34 Mio. EUR

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