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Basisdaten

WKN: A1JWGV
ISIN: LU0747343910
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,23%
1 Jahr: 54,19%
3 Jahre: 40,76%
5 Jahre: 95,50%

lfd. Jahr: 21,19%
1 Jahr: 31,68%
3 Jahre: 49,05%
5 Jahre: 94,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 09. 2021)

314,87 €

-0,62 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.209,49€
20181.388,92€
20191.272,88€
20201.266,80€
20211.953,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M11,05%
6 M13,27%
lfd. Jahr18,23%
1 Jahr54,19%
3 Jahre40,76%
5 Jahre95,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,39%
Wertentwicklung seit Auflage
109,91%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in US-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ETSY INC5,90%
Dynatrace Inc5,30%
RH5,20%
Generac Holdings4,60%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,17%22,87%18,42%k.A.
Sharpe Ratio2,520,580,79k.A.
Tracking Error15,36%11,87%10,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,111,05k.A.
Treynor Ratiok.A.11,8513,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 09. 2021)

ETSY INC5,90%
Dynatrace Inc5,30%
RH5,20%
Generac Holdings4,60%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A4,20%
Aspen Technology4,00%
Epam Systems Inc4,00%
FOX FACTORY HLD CORP3,90%
GLOBANT SA3,80%
Tyler Technologies3,60%

Länderverteilung (13. 09. 2021)

USA90,70%
Luxemburg3,80%
Kasse2,90%
Cayman Islands2,60%

Branchenverteilung (13. 09. 2021)

Technologie35,60%
Konsumgüter zyklisch24,00%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Finanzen9,40%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Grundstoffe3,50%
Kasse2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%

Assetverteilung (13. 09. 2021)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (13. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1910KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Patrick Dunkerley
Herr Derek Smashey
Herr John Indellicate
Herr Jason Votruba
Fondsgesellschaft:iM Global Partner Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,03 Mio. EUR

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