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Basisdaten

WKN: A1JWGU
ISIN: LU0747343837
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,12%
1 Jahr: 21,22%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 31,63%
5 Jahre: 103,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

255,10 CHF

-0,16 CHF / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,77€
20171.323,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M6,38%
6 M3,83%
lfd. Jahr7,11%
1 Jahr11,80%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds den überwiegenden Teil seines Vermögens in US-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DXC Technology Company COM USD 13,10%
Abiomed2,90%
Atmos Energy2,00%
Citizens Financial Group Inc.1,70%
American Water Works1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,78k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,85%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,83k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio21,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

DXC Technology Company COM USD 13,10%
Abiomed2,90%
Atmos Energy2,00%
Citizens Financial Group Inc.1,70%
American Water Works1,50%
Thor Industries1,50%
XCEL ENERGY INC1,50%
Lamar Advertising Company1,40%
Molina Healthcare1,40%
Suntrust Banks1,40%

Länderverteilung (14. 11. 2017)

USA98,60%
Großbritannien0,60%
Kasse0,60%
Kanada0,20%

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

Immobilien6,90%
Grundstoffe6,60%
Versorger5,90%
Energie5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Informationstechnologie19,50%
Industrie / Investitionsgüter14,10%
Finanzen12,90%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Gesundheit / Healthcare11,70%

Assetverteilung (14. 11. 2017)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2353KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Patrick Dunkerley
Herr Derek Smashey
Herr John Indellicate
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,00 Mio. EUR

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