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Basisdaten
WKN: A1JWAV
ISIN: LU0390710027
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
14,51 $
0,07 $ / 0,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 986,02€ |
| 2023 | 975,35€ |
| 2024 | 1.036,92€ |
| 2025 | 1.116,56€ |
| 2026 | 1.191,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,52% |
| 3 M | -1,02% |
| 6 M | 1,14% |
| lfd. Jahr | 0,28% |
| 1 Jahr | -5,75% |
| 3 Jahre | 13,22% |
| 5 Jahre | 21,10% |
| 10 Jahre | 33,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 57,56% |
Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,71% |
| (SUMITR) SUMITOMO MITSUI TR BK LT | 1,36% |
| (MEX) UNITED MEXICAN STATES | 1,32% |
| (STLA) STELLANTIS NV | 1,12% |
| (ARNDTN) AROUNDTOWN FINANCE SARL | 1,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,06% | 6,69% |
| Sharpe Ratio | -1,11 | 0,10 |
| Tracking Error | 2,98% | 2,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,49 | 1,36 |
| Treynor Ratio | -6,02 | 0,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| (F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,71% |
| (SUMITR) SUMITOMO MITSUI TR BK LT | 1,36% |
| (MEX) UNITED MEXICAN STATES | 1,32% |
| (STLA) STELLANTIS NV | 1,12% |
| (ARNDTN) AROUNDTOWN FINANCE SARL | 1,09% |
| (MUFG) MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 1,03% |
| (BNP) BNP PARIBAS | 0,98% |
| (TEGGR) TAG IMMOBILIEN AG | 0,98% |
| (HEIBOS) HEIMSTADEN BOSTAD AB | 0,97% |
| (BALDER) FASTIGHETS AB BALDER | 0,96% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 20,48% |
| Großbritannien | 18,40% |
| Welt | 10,65% |
| Deutschland | 8,57% |
| Osteuropa | 6,44% |
| Lateinamerika | 6,24% |
| Frankreich | 5,42% |
| Japan | 4,82% |
| Skandinavien | 4,64% |
| Asien | 4,27% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 25,43% |
| Banken | 20,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,25% |
| Finanzen | 9,48% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,07% |
| Transport | 3,83% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,68% |
| Versorger | 3,28% |
| Energie | 3,23% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 85,10% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 9,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,72% |
| Staatsanleihen | 1,47% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 0,05% |
| gemischt | -0,57% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Tim Foster Herr Peter Khan Herr James Durance |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.11.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.627,00 Mio. EUR |