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Basisdaten

WKN: A1JWAR
ISIN: LU0766124803
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: 12,72%
5 Jahre: 25,04%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: 0,30%
5 Jahre: 15,74%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

11,43 €

-0,35 € / -3,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.144,30€
20201.109,29€
20211.187,27€
20221.233,27€
20231.251,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,47%
3 M-0,70%
6 M-8,41%
lfd. Jahr-0,26%
1 Jahr1,51%
3 Jahre12,72%
5 Jahre25,04%
10 Jahre11,95%
Entwicklung p.a.
1,24%
Wertentwicklung seit Auflage
14,30%

Anlageziel sind attraktive laufende Erträge. Der Fonds legt mindestens 70% in einem diversifizierten Portfolio aus globalen Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen emittiert wurden und auf verschiedene Währungen lauten. Mindestens 50% der Anleihen weisen Anlagequalität (Investment Grade) auf. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 4.5% 11/30/242,64%
ALEXANDE 1.841% 11/15/23 144A1,89%
ROADSTER FINN 1.625% 12/29 RGS1,34%
LINCOLN FN SAR 3.625% 4/24 RGS1,33%
MICROCHIP TECHN 4.25% 09/01/251,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,49%8,36%7,21%6,31%
Sharpe Ratio0,460,210,680,27
Tracking Error3,77%5,20%4,27%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,151,120,91
Treynor Ratio3,171,534,381,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

USTN 4.5% 11/30/242,64%
ALEXANDE 1.841% 11/15/23 144A1,89%
ROADSTER FINN 1.625% 12/29 RGS1,34%
LINCOLN FN SAR 3.625% 4/24 RGS1,33%
MICROCHIP TECHN 4.25% 09/01/251,30%
WESTPAC BANKING 5.35% 10/18/241,25%
TOKYO METRO JP 0.75% 7/25 144A1,18%
NEW YORK LIFE 2% 01/22/25 144A1,16%
MITSUBISHI 1.125% 07/15/26 RGS1,14%
FAURECIA SA 7.25% 06/15/26 RGS1,10%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

Welt101,17%
Kasse-1,17%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Banken24,55%
Divers23,07%
Konsumgüter zyklisch13,98%
Transport9,16%
Finanzen5,91%
Energie5,86%
Versorger5,38%
Technologie5,14%
Industrie / Investitionsgüter4,09%
Telekommunikationsdienstleister4,03%

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Renten87,00%
gemischt5,98%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,21%
Staatsanleihen3,98%
Emerging Markets Anleihen1,68%
Geldmarkt/Kasse-1,17%
Optionsscheine/Futures-1,68%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

US-Dollar61,79%
Euro26,66%
Britisches Pfund Sterling11,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Rick Patel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
604,00 Mio. EUR

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