Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JW9N
ISIN: LU0775212839
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: 11,76%
5 Jahre: 46,50%

lfd. Jahr: -1,88%
1 Jahr: 1,97%
3 Jahre: 11,00%
5 Jahre: 57,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2018)

131,42 €

0,12 € / 0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.106,72€
20151.319,78€
20161.247,37€
20171.434,19€
20181.495,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,75%
3 M-1,47%
6 M3,48%
lfd. Jahr-2,19%
1 Jahr4,35%
3 Jahre11,76%
5 Jahre46,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,04%
Wertentwicklung seit Auflage
50,87%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert längerfristig orientiert mindestens 75% seines Vermögens global in Aktien mit Fokus auf nachhaltigen Dividendenzahlungen. Im Anlagefokus stehen Blue Chip Unternehmen, d.h. Unternehmen mit einem hohen Börsenwert, hoher Solidität und Bonität sowie Substanz- und Ertragsstärke. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte und Festgelder investieren. Im Falle einer Anlage in Renten muss ein Emittentenrating von mindestens A- vorliegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Natixis3,52%
Rio Tinto Plc3,36%
Allianz SE3,27%
Covestro AG3,15%
International Consolidated Airlines Group SA3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,79%9,38%8,57%k.A.
Sharpe Ratio1,610,611,05k.A.
Tracking Error3,59%3,80%3,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,810,83k.A.
Treynor Ratio10,237,0810,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2018)

Natixis3,52%
Rio Tinto Plc3,36%
Allianz SE3,27%
Covestro AG3,15%
International Consolidated Airlines Group SA3,08%
Vinci S.A.2,97%
Air Liquide2,79%
Aurelius AG2,77%
AMERIPRISE FINANCIAL INC2,69%
Ashtead Group PLC2,40%

Länderverteilung (20. 02. 2018)

Großbritannien7,91%
USA40,19%
Spanien3,08%
Deutschland22,45%
Kasse2,78%
Welt2,24%
Schweiz2,14%
Frankreich15,41%
British Virgin Islands1,97%
Kanada0,92%

Branchenverteilung (20. 02. 2018)

Automobile / -zulieferer8,16%
Chemie7,11%
Maschinenbau7,08%
Elektronik / Elektrik7,04%
Banken6,43%
Transport / Logistik6,06%
Luft- / Raumfahrt5,76%
Versicherungen4,80%
Handel3,93%
Gesundheit / Healthcare3,85%

Assetverteilung (20. 02. 2018)

Aktien97,22%
Geldmarkt/Kasse2,78%

Währungsverteilung (20. 02. 2018)

Divers8,00%
Britisches Pfund Sterling5,54%
US-Dollar41,45%
Euro37,24%
Kasse2,78%
Schweizer Franken2,06%
Kanadische Dollar2,04%
Schwedische Krone0,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 619KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 659KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 332KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,33%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Team der Fürst Fugger Privatbank KG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,54 Mio. EUR

Auch interessant: