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Basisdaten
WKN: A1JW9N
ISIN: LU0775212839
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
170,19 €
0,29 € / 0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 987,55€ |
| 2023 | 925,38€ |
| 2024 | 964,85€ |
| 2025 | 1.056,13€ |
| 2026 | 1.267,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,04% |
| 3 M | 0,92% |
| 6 M | 8,03% |
| lfd. Jahr | 3,11% |
| 1 Jahr | 19,98% |
| 3 Jahre | 36,93% |
| 5 Jahre | 26,65% |
| 10 Jahre | 71,72% |
| Entwicklung p.a. | 6,30% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 127,76% |
Anlageziel ist im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der Anlagemittel. Es wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 60% direkt oder indirekt in Aktien und Anteilen an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs) investiert. Mindestens 51% des direkten Aktienexposures werden in Aktien von Blue Chip Unternehmen investiert. Weiterhin kann der Fonds in ADRs/GDRs, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, sowie andere strukturierte Produkte, die nicht in die vorgenannte Anlagegrenze einfließen, investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 3,77% |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 3,71% |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 3,63% |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | 3,56% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,47% | 8,59% |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,93 |
| Tracking Error | 6,85% | 7,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 9,72 | 14,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 3,77% |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 3,71% |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 3,63% |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | 3,56% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3,55% |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 3,43% |
| Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. | 3,39% |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 | 3,19% |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | 3,16% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 3,10% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 32,60% |
| Deutschland | 13,80% |
| Italien | 9,20% |
| Großbritannien | 9,10% |
| Frankreich | 8,30% |
| Schweiz | 7,90% |
| Spanien | 6,90% |
| Niederlande | 6,30% |
| Finnland | 3,60% |
| Welt | 2,30% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Banken | 23,90% |
| Divers | 23,80% |
| Versicherungen | 14,40% |
| Pharmazeutik | 10,60% |
| Stromversorger | 6,20% |
| Konglomerate | 5,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,30% |
| Tabak | 3,40% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 3,20% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Euro | 50,30% |
| US-Dollar | 32,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,20% |
| Schweizer Franken | 7,90% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 714KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 309KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 703KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 473KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Fürst Fugger Privatbank AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 82,61 Mio. EUR |