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Basisdaten

WKN: A1JW9N
ISIN: LU0775212839
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,05%
1 Jahr: -6,28%
3 Jahre: 2,65%
5 Jahre: 14,81%

lfd. Jahr: -12,08%
1 Jahr: -5,02%
3 Jahre: 22,88%
5 Jahre: 41,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

134,09 €

0,55 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.080,81€
20191.121,40€
20201.129,32€
20211.228,23€
20221.151,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,97%
3 M-4,77%
6 M-4,38%
lfd. Jahr-6,05%
1 Jahr-6,28%
3 Jahre2,65%
5 Jahre14,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,45%
Wertentwicklung seit Auflage
67,20%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der Anlagemittel. Es wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens 60% direkt oder indirekt in Aktien und Anteilen an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs) investiert. Mindestens 51% des direkten Aktienexposures werden in Aktien von Blue Chip Unternehmen investiert. Weiterhin kann der Fonds in Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte, die nicht in die vorgenannte Anlagegrenze einfließen und Festgelder investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold5,99%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)4,27%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,70%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)2,82%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%10,06%10,49%k.A.
Sharpe Ratio-0,320,290,31k.A.
Tracking Error8,36%8,95%7,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,550,63k.A.
Treynor Ratio-5,425,235,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold5,99%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)4,27%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)3,70%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)2,82%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,36%
Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 12,09%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,102,02%
Apple Inc. Registered Shares o.N.1,98%
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,501,76%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA52,80%
Deutschland16,50%
Welt16,10%
Irland6,00%
Schweiz4,70%
Großbritannien2,40%
Japan1,50%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers75,90%
Nahrungsmittel6,60%
Software4,90%
Pharmazeutik4,70%
Chemie4,20%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen3,70%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien85,95%
Geldmarkt/Kasse14,05%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar53,90%
Euro36,40%
Schweizer Franken4,70%
Britisches Pfund Sterling2,40%
Japanischer Yen1,60%
Dänische Krone1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 531KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 290KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Fürst Fugger Privatbank AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,78 Mio. EUR

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