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Basisdaten

WKN: A1JW9N
ISIN: LU0775212839
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 11,78%
3 Jahre: 24,94%
5 Jahre: 54,50%

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 9,67%
3 Jahre: 23,87%
5 Jahre: 67,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

137,42 €

-0,66 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.144,21€
20141.236,52€
20151.373,27€
20161.378,32€
20171.555,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M4,90%
6 M4,92%
lfd. Jahr8,71%
1 Jahr11,78%
3 Jahre24,94%
5 Jahre54,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,84%
Wertentwicklung seit Auflage
53,64%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert längerfristig orientiert mindestens 75% seines Vermögens global in Aktien mit Fokus auf nachhaltigen Dividendenzahlungen. Im Anlagefokus stehen Blue Chip Unternehmen, d.h. Unternehmen mit einem hohen Börsenwert, hoher Solidität und Bonität sowie Substanz- und Ertragsstärke. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte und Festgelder investieren. Im Falle einer Anlage in Renten muss ein Emittentenrating von mindestens A- vorliegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Post AG4,68%
HP INC4,37%
Natixis3,18%
FEDEX Corp.3,17%
Apple3,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,45%10,23%8,49%k.A.
Sharpe Ratio2,460,921,11k.A.
Tracking Error3,37%4,00%3,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,850,83k.A.
Treynor Ratio17,4611,1211,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

Deutsche Post AG4,68%
HP INC4,37%
Natixis3,18%
FEDEX Corp.3,17%
Apple3,11%
Allianz SE3,09%
Nvidia3,04%
International Consolidated Airlines Group SA2,90%
Adidas AG2,80%
AMERIPRISE FINANCIAL INC2,76%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Welt9,13%
Frankreich6,38%
Cayman Islands4,63%
USA39,49%
Deutschland24,93%
Schweden2,96%
Spanien2,90%
Großbritannien2,75%
Kanada2,53%
Luxemburg1,99%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Hardware9,58%
Transport / Logistik8,70%
Banken7,88%
Transport5,92%
Halbleiter4,85%
Textilien4,83%
Elektronik / Elektrik4,58%
Technologie4,43%
Telekommunikationsdienstleister4,17%
Versicherungen3,09%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Divers9,13%
US-Dollar42,08%
Euro37,05%
Schwedische Krone2,96%
Britisches Pfund Sterling2,75%
Kanadische Dollar2,53%
Hongkong-Dollar2,04%
Norwegische Krone1,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 251KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2362KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,33%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Team der Fürst Fugger Privatbank KG
Fondsgesellschaft:Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,14 Mio. EUR

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