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Basisdaten

WKN: A1JVXL
ISIN: IE00B78CQ196
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 1,53%
3 Jahre: 11,39%
5 Jahre: 22,76%

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: -7,16%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: 21,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2018)

143,92 €

-0,10 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.085,00€
20151.104,29€
20161.077,56€
20171.209,55€
20181.230,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M-1,32%
6 M-0,71%
lfd. Jahr-0,46%
1 Jahr1,53%
3 Jahre11,39%
5 Jahre22,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,21%
Wertentwicklung seit Auflage
43,92%

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sprint2,01%
Valeant1,93%
Charter1,55%
HCA1,28%
SFR Numericable1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%5,91%5,59%k.A.
Sharpe Ratio0,510,690,78k.A.
Tracking Error4,56%5,54%5,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,040,550,46k.A.
Treynor Ratio38,287,419,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2018)

Sprint2,01%
Valeant1,93%
Charter1,55%
HCA1,28%
SFR Numericable1,28%
Dell Inc1,26%
Navient1,12%
Bombardier Inc1,07%
T-Mobile USA1,03%
Intelsat0,99%

Länderverteilung (25. 04. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 04. 2018)

Medien / Photographie9,38%
Telekommunikationsdienstleister8,83%
Technologie7,46%
Gesundheit / Healthcare7,36%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,58%
Finanzen4,45%
Divers23,22%
Kasse2,23%
Energie16,89%
Industrie / Investitionsgüter13,60%

Assetverteilung (25. 04. 2018)

Renten97,77%
Geldmarkt/Kasse2,23%

Währungsverteilung (25. 04. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2171KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5380KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Steve Kotsen
Fondsgesellschaft:Nomura Funds Ireland plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.323,92 Mio. EUR