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Basisdaten

WKN: A1JVSS
ISIN: LU0725974439
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 12,13%
5 Jahre: 17,20%

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: 17,79%
3 Jahre: 25,34%
5 Jahre: 33,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

90,89 €

-0,25 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014872,86€
20151.032,91€
2016843,68€
20171.065,79€
20181.158,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,54%
3 M1,69%
6 M3,24%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr8,67%
3 Jahre12,13%
5 Jahre17,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,35%
Wertentwicklung seit Auflage
21,04%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an. Dazu legt er hauptsächlich in Aktien und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, deren Haupttätigkeit und/oder Geschäftssitz in Schwellenländern liegt und die bei ihrer Geschäftstätigkeit die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung anwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,50%
China Construction Bank3,90%
SK Hynix Inc.3,00%
Samsung Electronics2,90%
Bank Central Asia TBK2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,62%11,77%11,02%k.A.
Sharpe Ratio1,160,330,28k.A.
Tracking Error4,00%4,95%4,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,820,84k.A.
Treynor Ratio8,304,803,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co6,50%
China Construction Bank3,90%
SK Hynix Inc.3,00%
Samsung Electronics2,90%
Bank Central Asia TBK2,50%
Banco de Chile2,30%
Public Bank2,10%
Chunghwa Telecom2,00%
Delta Electronics Industrial2,00%
LG Corp.1,70%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Thailand8,20%
Indien5,60%
Malaysia4,70%
Indonesien4,10%
Brasilien3,30%
Chile3,10%
Taiwan20,80%
China20,10%
Südafrika2,50%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter6,10%
Grundstoffe5,70%
Versorger5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Informationstechnologie25,70%
Finanzen25,00%
Immobilien2,20%
Kasse2,00%
Konsumgüter zyklisch14,50%

Assetverteilung (11. 01. 2018)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3855KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Laurent Nguyen
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,00 Mio. EUR

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