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Basisdaten

WKN: A1JVLE
ISIN: LU0757428866
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,00%
1 Jahr: 44,74%
3 Jahre: 70,82%
5 Jahre: 157,78%

lfd. Jahr: 17,36%
1 Jahr: 42,36%
3 Jahre: 35,98%
5 Jahre: 71,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 08. 2021)

59,24 $

-0,85 $ / -1,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.224,11€
20181.509,14€
20191.573,15€
20201.784,64€
20212.583,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,83%
3 M2,35%
6 M7,03%
lfd. Jahr10,86%
1 Jahr38,44%
3 Jahre67,92%
5 Jahre140,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Anteilen von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Smaller Companies Index enthalten ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altair Engineering Inc. Class A2,00%
Advanced Drainage Systems, Inc.1,90%
Armstrong World Industries, Inc.1,90%
Shift4 Payments, Inc. Class A1,90%
VAT Group AG1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,81%18,53%14,93%k.A.
Sharpe Ratio3,431,061,34k.A.
Tracking Error5,33%5,92%5,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,880,88k.A.
Treynor Ratio43,1922,1822,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 08. 2021)

Altair Engineering Inc. Class A2,00%
Advanced Drainage Systems, Inc.1,90%
Armstrong World Industries, Inc.1,90%
Shift4 Payments, Inc. Class A1,90%
VAT Group AG1,90%
MSA Safety, Inc.1,80%
SIG Combibloc Group Ltd1,80%
Simpson Manufacturing Co., Inc.1,80%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A1,80%
Inter Parfums, Inc.1,70%

Länderverteilung (01. 08. 2021)

USA52,20%
Japan11,40%
Großbritannien7,60%
Schweiz7,00%
Deutschland6,70%
Frankreich3,50%
Kanada2,80%
Welt2,80%
Spanien1,40%
Schweden1,30%

Branchenverteilung (01. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter30,10%
Informationstechnologie23,60%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Konsumgüter zyklisch6,20%
Grundstoffe5,30%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Finanzen4,30%
Immobilien1,10%
Kasse1,00%

Assetverteilung (01. 08. 2021)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (01. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.373,60 Mio. EUR

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