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Basisdaten

WKN: A1JVAJ
ISIN: LU0750259714
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,73%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,79%
1 Jahr: -2,90%
3 Jahre: 16,76%
5 Jahre: 12,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

258,29 €

0,14 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,96€
20171.006,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M0,79%
6 M1,91%
lfd. Jahr3,73%
1 Jahr0,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/20232,10%
3.600% Dbs Group Holdings Ltd 12/29/20491,65%
4.750% Woori Bank 04/30/20241,61%
6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/20371,49%
4.550% Perusahaan Penerbit Sbsn 03/29/20261,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/20232,10%
3.600% Dbs Group Holdings Ltd 12/29/20491,65%
4.750% Woori Bank 04/30/20241,61%
6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/20371,49%
4.550% Perusahaan Penerbit Sbsn 03/29/20261,44%
7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/20331,39%
2.625% Government Of Indonesia 14-jun-20231,37%
8.625% Citic Ltd 05/29/20491,35%
6.250% Bank Of India London 02/16/20211,33%
3,5% United Overseas Bank Ltd. (Singapore) 16-SEP-20261,29%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten97,71%
Geldmarkt/Kasse2,29%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

US-Dollar98,77%
Indonesische Rupiah1,00%
Euro0,10%
Malaysischer Ringgit0,06%
Philippinischer Peso0,06%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong)
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
425,84 Mio. EUR

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