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Basisdaten

WKN: A1JVAJ
ISIN: LU0750259714
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: 9,43%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 9,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

242,66 €

0,22 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.001,56€
2018962,56€
20191.038,81€
20201.030,39€
20211.054,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M0,61%
6 M-0,11%
lfd. Jahr-1,30%
1 Jahr2,36%
3 Jahre9,43%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-272,28%
HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-311,88%
WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-311,72%
TMB BANK/CAYMAN ISLANDS MTN RegS 4.900% 2049-12-311,71%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625% 2037-08-101,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,43%6,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,010,50k.A.k.A.
Tracking Error8,70%6,67%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,440,51k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,966,64k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

PERTAMINA PT RegS 6.500% 2041-05-272,28%
HUANENG HK CAPITAL LTD RegS 3.600% 2049-12-311,88%
WEICHAI INTL HK ENERGY RegS 3.750% 2049-12-311,72%
TMB BANK/CAYMAN ISLANDS MTN RegS 4.900% 2049-12-311,71%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625% 2037-08-101,34%
GOHL CAPITAL LTD RegS 4.250% 2027-01-241,26%
SAN MIGUEL CORP MTN RegS 5.500% 2049-12-311,10%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-051,08%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-121,08%
QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-171,08%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Renten96,93%
Geldmarkt/Kasse3,07%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

US-Dollar97,86%
Chinesischer Renminbi Yuan2,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong)
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
480,21 Mio. EUR

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