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Basisdaten

WKN: A1JVAJ
ISIN: LU0750259714
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 4,14%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,26%
1 Jahr: -2,59%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 14,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

259,79 €

-0,05 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016972,66€
20171.014,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M-0,18%
6 M0,96%
lfd. Jahr4,33%
1 Jahr4,14%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/20232,32%
4.5% Postal Savings Bank Of Pf2,00%
3.600% Dbs Group Holdings Ltd 12/29/20491,82%
4.750% Woori Bank 04/30/20241,79%
4.25% Cnooc Nexen Finance (2014) Ulc 30-apr-20241,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,23k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,45k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/20232,32%
4.5% Postal Savings Bank Of Pf2,00%
3.600% Dbs Group Holdings Ltd 12/29/20491,82%
4.750% Woori Bank 04/30/20241,79%
4.25% Cnooc Nexen Finance (2014) Ulc 30-apr-20241,69%
6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/20371,67%
4.55% Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia Iii 29-mar-20261,57%
2.625% Government Of Indonesia 14-jun-20231,56%
7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/20331,55%
8.625% Citic Ltd 05/29/20491,49%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Renten98,04%
Geldmarkt/Kasse1,96%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

US-Dollar98,72%
Indonesische Rupiah1,13%
Philippinischer Peso0,07%
Malaysischer Ringgit0,06%
Euro0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong)
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
371,42 Mio. EUR

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