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Basisdaten
WKN: A1JVAJ
ISIN: LU0750259714
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
175,85 €
0,09 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 856,82€ |
| 2023 | 800,68€ |
| 2024 | 813,04€ |
| 2025 | 838,25€ |
| 2026 | 886,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,65% |
| 3 M | -0,24% |
| 6 M | 0,12% |
| lfd. Jahr | -0,18% |
| 1 Jahr | 5,76% |
| 3 Jahre | 10,72% |
| 5 Jahre | -11,28% |
| 10 Jahre | -3,92% |
| Entwicklung p.a. | 0,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,69% |
Der Fonds investiert in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf US-Dollar lauten und von asiatischen Emittenten begeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, den Philippinen, Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Emittenten aus anderen asiatisch-pazifischen Ländern können ebenfalls in Betracht gezogen werden. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| INDONESIAN GOVT 8.5% 12 OCT 2035 REGS | 2,75% |
| SHINHAN BANK 4% 23 APR 2029 REGS | 2,17% |
| SK BATTERY AMERICA, INC. 4.25% 22 JAN 2029 REGS | 2,08% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24 JAN 2027 REGS | 1,82% |
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATI 3.375% 12 MAY 2026 REGS | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,23% | 4,16% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,12 |
| Tracking Error | 6,26% | 5,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,13 | 0,17 |
| Treynor Ratio | 4,66 | 3,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
| INDONESIAN GOVT 8.5% 12 OCT 2035 REGS | 2,75% |
| SHINHAN BANK 4% 23 APR 2029 REGS | 2,17% |
| SK BATTERY AMERICA, INC. 4.25% 22 JAN 2029 REGS | 2,08% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24 JAN 2027 REGS | 1,82% |
| ENN CLEAN ENERGY INTERNATI 3.375% 12 MAY 2026 REGS | 1,80% |
| HANWHA LIFE INSURANCE C 3.379% 04 FEB 2032-27 REGS | 1,71% |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPAN 9.025% 15 MAR 2029 REGS | 1,70% |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAN 6.75% 15 JUN 2049-26 REGS | 1,57% |
| MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10 AUG 2030 REGS | 1,56% |
| MINOR INTERNATIONAL PUBLI 2.7% 19 APR 2049-26 REGS | 1,55% |
Länderverteilung (10. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Renten | 99,46% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,54% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
| US-Dollar | 99,95% |
| Hongkong-Dollar | 0,04% |
| Divers | 0,01% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9969KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 153KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2478KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.09.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 138,76 Mio. EUR |