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Basisdaten

WKN: A1JV4D
ISIN: LU0765562458
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: 9,26%
5 Jahre: 18,27%

lfd. Jahr: -3,34%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 19,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

126,05 SEK

0,21 SEK / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.017,01€
20141.084,00€
20151.186,88€
20161.149,64€
20171.181,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M6,18%
6 M-1,60%
lfd. Jahr4,27%
1 Jahr4,42%
3 Jahre5,25%
5 Jahre5,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
10,42%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Anlagepositionen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika (Nord- und Südamerika) haben oder in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Lateinamerika (Nord- und Südamerika) notiert sind. Zum Einsatz kommen derivative Finanzinstrumente, einschließlich synthetischer Short-Positionen. Der Fonds strebt die Verfolgung einer marktneutralen Strategie an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Catalent Inc2,42%
Tenneco Inc2,40%
McDonalds Corp.2,02%
Adobe Systems1,94%
Illinois Tool Works Inc.1,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,95%7,49%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,350,29k.A.k.A.
Tracking Error8,72%7,46%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,520,69k.A.
Treynor Ratio3,804,170,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Catalent Inc2,42%
Tenneco Inc2,40%
McDonalds Corp.2,02%
Adobe Systems1,94%
Illinois Tool Works Inc.1,78%
MASIMO CORP.1,76%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP1,75%
Wintrust Financial Corporation1,68%
VECTREN CORPORATION1,60%
Carnival Corp.1,57%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Welt100,14%
Chile0,75%
Kolumbien0,56%
USA0,11%
Peru0,05%
Mexiko-0,77%
Brasilien-0,75%
Kanada-0,09%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch4,69%
Gesundheit / Healthcare3,22%
Technologie2,84%
Industrie / Investitionsgüter2,81%
Divers100,15%
Energie0,20%
Grundstoffe-4,84%
Kasse-2,00%
Versorger-1,98%
Immobilien-1,83%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
05.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
618,98 Mio. EUR

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