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Basisdaten

WKN: A1JV42
ISIN: IE00B7GBL799
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,07%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: 1,50%
5 Jahre: -3,26%

lfd. Jahr: -3,96%
1 Jahr: -3,64%
3 Jahre: 10,83%
5 Jahre: 12,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2017)

88,79 $

-0,24 $ / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013933,06€
2014953,12€
2015874,53€
2016928,19€
2017963,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M1,65%
6 M-3,79%
lfd. Jahr-2,27%
1 Jahr-2,85%
3 Jahre8,47%
5 Jahre5,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,62%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Staatsanleihen verschiedener asiatischer Länder. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Citi Asian Government Bond Investable Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu wird der Fonds in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.375% Indonesia Government 03/15/20242,53%
3.875% Thailand Government Bond 06/13/20192,28%
3.625% Thailand Government Bond 06/16/20232,01%
2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 06/01/20191,90%
4.875% THAILAND GOVERNMENT BOND 06/22/20291,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,41%9,53%9,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,930,290,18k.A.
Tracking Error3,20%3,89%3,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,181,21k.A.
Treynor Ratio-4,832,371,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2017)

8.375% Indonesia Government 03/15/20242,53%
3.875% Thailand Government Bond 06/13/20192,28%
3.625% Thailand Government Bond 06/16/20232,01%
2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 06/01/20191,90%
4.875% THAILAND GOVERNMENT BOND 06/22/20291,82%
3.65% THAILAND GOVERNMENT BOND 12/17/20211,75%
3.85% THAILAND GOVERNMENT BOND 12/12/20251,73%
8% PHILIPPINE GOVERNMENT 07/19/20311,58%
1.875%THAILAND GOVERNMENT BOND 06/17/20221,55%
2.55% THAILAND GOVERNMENT BOND 06/26/20201,49%

Länderverteilung (13. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 11. 2017)

Renten99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (13. 11. 2017)

US-Dollar99,36%
Kasse0,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7091KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8536KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
14,21 Mio. USD

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