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Basisdaten

WKN: A1JUW4
ISIN: DE000A1JUW44
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,93%
1 Jahr: 43,55%
3 Jahre: 29,07%
5 Jahre: 68,48%

lfd. Jahr: 19,94%
1 Jahr: 44,32%
3 Jahre: 44,47%
5 Jahre: 88,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

211,90 €

0,27 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.243,08€
20181.305,38€
20191.303,39€
20201.176,65€
20211.689,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,59%
3 M4,79%
6 M17,32%
lfd. Jahr18,93%
1 Jahr43,55%
3 Jahre29,07%
5 Jahre68,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,71%
Wertentwicklung seit Auflage
116,61%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Der Fonds investiert in europäische Small- und MidCap-Aktien. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,254,24%
Repsol S.A. Acciones Port. EO 14,24%
Capgemini SE Actions Port. EO 83,69%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,013,61%
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 23,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,95%25,13%20,12%k.A.
Sharpe Ratio1,500,360,57k.A.
Tracking Error14,56%9,57%7,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,161,14k.A.
Treynor Ratio23,387,8510,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,254,24%
Repsol S.A. Acciones Port. EO 14,24%
Capgemini SE Actions Port. EO 83,69%
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,013,61%
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 23,59%
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.3,22%
Eiffage S.A. Actions Port. EO 43,14%
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,523,09%
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.2,94%
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 82,89%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Deutschland33,73%
Frankreich27,09%
Europa18,97%
Spanien7,86%
Italien4,59%
Finnland3,38%
Belgien2,63%
Österreich2,55%
Kasse-0,80%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter43,24%
Finanzen18,04%
Konsumgüter zyklisch9,84%
Informationstechnologie8,87%
Grundstoffe8,37%
Energie5,78%
Versorger4,42%
Telekommunikationsdienstleister2,24%
Kasse-0,80%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien100,85%
gemischt-0,05%
Geldmarkt/Kasse-0,80%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 379KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 392KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Source For Alpha AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,70 Mio. EUR

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