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Basisdaten

WKN: A1JUV7
ISIN: DE000A1JUV78
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: -5,14%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: -2,62%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: -6,41%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: -0,35%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

92,85 €

-0,13 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019998,72€
2020902,28€
20211.055,77€
20221.027,40€
2023974,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,78%
3 M1,44%
6 M4,44%
lfd. Jahr1,63%
1 Jahr-5,14%
3 Jahre7,76%
5 Jahre-2,62%
10 Jahre19,80%
Entwicklung p.a.
1,96%
Wertentwicklung seit Auflage
22,80%

Das Fondsmanagement setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DELL COMP. 20288,93%
CONSTELLIUM 17/26 REGS8,87%
SIRIXM RADIO 19/29 144A7,18%
TBF SMART POWER EUR I6,59%
T-MOBILE USA 20285,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,47%9,95%8,26%6,51%
Sharpe Ratio-0,40-0,08-0,040,33
Tracking Error4,68%5,04%4,29%3,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,241,231,12
Treynor Ratio-3,11-0,60-0,251,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

DELL COMP. 20288,93%
CONSTELLIUM 17/26 REGS8,87%
SIRIXM RADIO 19/29 144A7,18%
TBF SMART POWER EUR I6,59%
T-MOBILE USA 20285,46%
TUI AG WDL.21/283,82%
CHENIERE EN 21/283,67%
MACYS RET.H 20/34 144A3,38%
TBF GLOB.TECHNOLOGY USD I3,13%
NCR 21/29 144A2,72%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

USA51,80%
Deutschland16,40%
Frankreich9,00%
Welt8,60%
Kanada4,90%
Norwegen4,40%
Kasse1,90%
Großbritannien1,60%
Ungarn1,40%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Divers83,70%
Energie2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Kasse1,90%
Konsumgüter1,60%
Grundstoffe1,50%
Technologie1,30%
Industrie / Investitionsgüter1,10%
Gesundheit / Healthcare0,80%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Mischfonds98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar55,70%
Euro28,60%
Kanadische Dollar4,90%
Norwegische Krone3,80%
Divers1,90%
Britisches Pfund Sterling1,60%
Japanischer Yen1,10%
Australischer Dollar0,90%
Polnischer Zloty0,80%
Neuseeland-Dollar0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1431KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 240KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,03 Mio. EUR

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