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Basisdaten
WKN: A1JUFQ
ISIN: LU0528227936
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
35,10 $
2,18 $ / 6,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 803,27€ |
| 2023 | 916,13€ |
| 2024 | 1.050,80€ |
| 2025 | 1.050,46€ |
| 2026 | 1.196,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,29% |
| 3 M | 9,33% |
| 6 M | 7,45% |
| lfd. Jahr | 5,65% |
| 1 Jahr | 14,19% |
| 3 Jahre | 21,57% |
| 5 Jahre | 25,15% |
| 10 Jahre | 127,62% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 296,37% |
Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Er ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Mindestens 70% des Vermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 7,40% |
| NVIDIA Corp | 7,10% |
| ALPHABET INC | 6,80% |
| AMAZON.COM INC | 5,90% |
| Apple Inc | 5,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,57% | 14,82% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,37 |
| Tracking Error | 5,91% | 5,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,22 |
| Treynor Ratio | 10,85 | 4,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 7,40% |
| NVIDIA Corp | 7,10% |
| ALPHABET INC | 6,80% |
| AMAZON.COM INC | 5,90% |
| Apple Inc | 5,00% |
| MICROSOFT CORP | 5,00% |
| MORGAN STANLEY | 3,50% |
| KEYENCE CORP | 3,00% |
| META PLATFORMS INC | 3,00% |
| Roche Holding AG | 2,90% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| USA | 59,10% |
| Frankreich | 9,30% |
| Taiwan | 9,10% |
| Schweiz | 6,60% |
| Welt | 4,80% |
| Japan | 3,00% |
| Großbritannien | 2,30% |
| Dänemark | 1,80% |
| China | 1,70% |
| Schweden | 1,30% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 32,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,60% |
| Konsumgüter | 10,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,10% |
| Finanzen | 8,70% |
| Grundstoffe | 4,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,70% |
| Energie | 2,20% |
| Versorger | 1,30% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 189KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alex Gold Herr Oliver Hextall Frau Aneta Wynimko |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 689,00 Mio. EUR |