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Basisdaten

WKN: A1JUFQ
ISIN: LU0528227936
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: -0,10%
5 Jahre: 45,20%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

29,07 $

1,54 $ / 5,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,52€
20211.453,55€
20221.317,17€
20231.277,93€
20241.408,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M7,20%
6 M17,65%
lfd. Jahr6,79%
1 Jahr13,34%
3 Jahre12,92%
5 Jahre52,97%
10 Jahre179,50%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
255,74%

Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Er ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Mindestens 70% des Vermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,40%
Amazon.com5,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,10%
LOreal S.A.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%14,22%14,36%13,30%
Sharpe Ratio1,210,320,660,83
Tracking Error3,94%4,85%4,92%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,040,930,95
Treynor Ratio13,374,4210,1411,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Microsoft Corp8,40%
Amazon.com5,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,10%
LOreal S.A.3,80%
EssilorLuxottica3,70%
SALESFORCE INC3,60%
ASML HOLDING N.V.3,40%
Icon PLC3,40%
Thermo Fisher Scientific Inc3,30%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA50,40%
Frankreich15,10%
Welt7,00%
Taiwan5,40%
Japan4,30%
Niederlande3,40%
Irland3,40%
Schweiz3,30%
Indien2,50%
Italien2,10%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie28,20%
Gesundheit / Healthcare24,60%
Konsumgüter14,70%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Finanzen9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Grundstoffe4,10%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Kasse1,40%
Versorger0,90%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Hilary Natoff
Frau Aneta Wynimka
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.019,00 Mio. EUR

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