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Basisdaten

WKN: A1JUFQ
ISIN: LU0528227936
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,59%
1 Jahr: 28,10%
3 Jahre: 59,49%
5 Jahre: 102,34%

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 28,38%
3 Jahre: 39,33%
5 Jahre: 68,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

31,18 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.169,36€
20181.265,14€
20191.313,02€
20201.575,11€
20212.017,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M8,50%
6 M12,82%
lfd. Jahr18,49%
1 Jahr29,26%
3 Jahre58,49%
5 Jahre93,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
246,23%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt angelegt ist, die von demographischen Änderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der alternden Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den auftrebenden Märkten profitieren können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,80%
ALPHABET INC3,70%
Amazon.com3,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,10%
APPLE INC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,65%14,23%11,77%k.A.
Sharpe Ratio3,031,141,19k.A.
Tracking Error3,13%4,66%5,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,860,84k.A.
Treynor Ratio32,6618,7916,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Microsoft Corp4,80%
ALPHABET INC3,70%
Amazon.com3,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,10%
APPLE INC2,90%
Thermo Fisher Scientific Inc2,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,80%
LOreal S.A.2,70%
Morgan Stanley2,70%
Danaher Corp.2,50%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA51,40%
Frankreich10,00%
Japan8,90%
Welt8,80%
Taiwan3,90%
Großbritannien3,30%
Kasse3,00%
Indien2,60%
Irland2,60%
Hongkong2,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie21,30%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Konsumgüter16,20%
Finanzen13,30%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Grundstoffe3,70%
Kasse3,00%
Versorger1,80%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Hilary Natoff
Frau Aneta Wynimka
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.228,00 Mio. EUR

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