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Basisdaten

WKN: A1JUBT
ISIN: LU0515768611
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,15%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: -32,83%
5 Jahre: -48,93%

lfd. Jahr: -5,03%
1 Jahr: -0,78%
3 Jahre: -21,77%
5 Jahre: -33,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

7,16 CHF

-0,28 CHF / -3,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013864,44€
2014756,56€
2015516,29€
2016506,28€
2017513,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M0,50%
6 M-4,39%
lfd. Jahr-11,83%
1 Jahr-7,85%
3 Jahre-30,88%
5 Jahre-47,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs, der direkt oder indirekt an die Entwicklung der Warenmärkte gekoppelt ist. Der Fonds legt in Finanzderivaten an, deren Basiswerte Warenindizes oder Subindizes sind, die sich aus Terminkontrakten auf physische Waren zusammensetzen. Der Fonds wird gegen CHF abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%14,69%13,03%k.A.
Sharpe Ratio-1,44-0,78-0,93k.A.
Tracking Error4,46%7,37%6,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,601,151,15k.A.
Treynor Ratio-13,49-9,92-10,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

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Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt98,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers5,70%
Nutztiere4,60%
Energie27,50%
Getreide23,50%
Industriemetalle20,80%
Gold / Edelmetalle16,80%
Kasse1,10%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Commodities98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4138KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr David Donora
Herr Nicolas Robin
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
383,53 Mio. EUR

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