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Basisdaten

WKN: A1JU51
ISIN: LU0756700521
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,47%
1 Jahr: -6,66%
3 Jahre: -7,53%
5 Jahre: -10,12%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: -0,80%
5 Jahre: 4,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

95,25 CHF

-0,04 CHF / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.007,56€
2015978,05€
2016933,80€
2017965,67€
2018901,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M-1,51%
6 M1,19%
lfd. Jahr-3,14%
1 Jahr-3,35%
3 Jahre-11,37%
5 Jahre-2,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,54%

Angestrebt wird eine Kapitalrendite auf der Basis des Chinesischen Offshore-Renminbi Markts. Der Fonds investiert vorwiegend in Einlagen und Geldmarktinstrumente, die auf den Chinesischen Offshore-Renminbi lauten und in Hongkong oder der Volksrepublik China ausgegeben wurden. Nicht auf Chinesische Offshore-Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und drei Monaten auf. Absicherung gegen CHF.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,95%5,35%8,45%k.A.
Sharpe Ratio-0,57-0,70-0,03k.A.
Tracking Error5,28%4,32%6,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,931,26k.A.
Treynor Ratio-3,53-4,04-0,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

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Länderverteilung (07. 12. 2018)

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Branchenverteilung (07. 12. 2018)

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Assetverteilung (07. 12. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Divers91,90%
Kasse8,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6983KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Helen Lam
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,39 Mio. EUR