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Basisdaten
WKN: A1JTY7
ISIN: LU0713326832
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (29. 09. 2020)
26,07 €
-0,18 € / -0,70%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.037,16€ |
| 2017 | 1.143,35€ |
| 2018 | 1.184,56€ |
| 2019 | 1.266,84€ |
| 2020 | 1.379,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,37% |
| 3 M | 4,33% |
| 6 M | 21,91% |
| lfd. Jahr | 1,00% |
| 1 Jahr | 9,95% |
| 3 Jahre | 20,13% |
| 5 Jahre | 37,05% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 6,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 73,78% |
Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen mit Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nestle S.A. | 5,90% |
| WORLDLINE SA | 5,50% |
| SAP SE | 5,30% |
| Brenntag Ag | 4,60% |
| ASML HOLDING NV | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,07% | 13,19% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,56 |
| Tracking Error | 5,75% | 4,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 12,26 | 8,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)
| Nestle S.A. | 5,90% |
| WORLDLINE SA | 5,50% |
| SAP SE | 5,30% |
| Brenntag Ag | 4,60% |
| ASML HOLDING NV | 4,00% |
| NOVO NORDISK A/S CLASS B | 3,90% |
| Lonza Group AG | 3,80% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,80% |
| Koninklijke Philips N.V. | 3,70% |
| LOREAL SA | 3,50% |
Länderverteilung (29. 09. 2020)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (29. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 32,00% |
| Konsumgüter | 18,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,80% |
| Technologie | 14,30% |
| Grundstoffe | 9,70% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 6,70% |
| Divers | 1,40% |
| Finanzen | 1,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,00% |
| Kasse | 0,10% |
Assetverteilung (29. 09. 2020)
| Aktien | 99,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
Währungsverteilung (29. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 851KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 324KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2198KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1580KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,80% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr David Dudding Herr Benjamin Moore |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.01.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.507,10 Mio. EUR |