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Basisdaten

WKN: A1JTQC
ISIN: LU0740768824
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: 1,01%
3 Jahre: 16,80%
5 Jahre: 42,89%

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: 18,57%
5 Jahre: 47,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

172,52 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.071,57€
20151.230,71€
20161.309,90€
20171.423,13€
20181.437,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M-2,49%
6 M1,37%
lfd. Jahr-1,76%
1 Jahr1,01%
3 Jahre16,80%
5 Jahre42,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,56%
Wertentwicklung seit Auflage
72,52%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren. Diese werden durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt, deren Ziel eine optimale Allokation auf wertorientierte und qualitätsorientierte Unternehmen ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto0,90%
AbbVie Inc.0,80%
AFLAC0,80%
Amgen0,80%
Goldman Sachs Group0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%10,25%10,22%k.A.
Sharpe Ratio0,990,900,89k.A.
Tracking Error2,76%3,01%2,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,031,00k.A.
Treynor Ratio7,658,879,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Rio Tinto0,90%
AbbVie Inc.0,80%
AFLAC0,80%
Amgen0,80%
Goldman Sachs Group0,80%
Novartis0,80%
Pfizer0,80%
Roche Holding0,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0,80%
Unilever0,80%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Nordamerika52,16%
Europa15,88%
Japan8,68%
Großbritannien8,38%
Emerging Markets7,02%
Asien5,11%
EMEA2,21%
Montenegro0,56%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Finanzen17,99%
Informationstechnologie16,18%
Gesundheit / Healthcare12,85%
Industrie / Investitionsgüter12,16%
Gebrauchsgüter11,21%
Konsumgüter9,59%
Energie6,77%
Telekommunikationsdienstleister5,94%
Grundstoffe5,89%
Immobilien0,77%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

US-Dollar52,99%
Japanischer Yen8,62%
Euro8,36%
Britisches Pfund Sterling7,55%
Schweizer Franken3,36%
Kanadische Dollar2,89%
Australischer Dollar2,76%
Südkoreanischer Won2,42%
Hongkong-Dollar2,16%
Schwedische Krone1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
284,55 Mio. EUR