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Basisdaten

WKN: A1JTEJ
ISIN: LU0725946148
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: -2,61%
3 Jahre: -0,15%
5 Jahre: 8,85%

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: -2,69%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 13,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

105,32 €

-0,08 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014995,81€
20151.078,97€
20161.121,73€
20171.107,00€
20181.078,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M1,75%
6 M1,25%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr-2,61%
3 Jahre-0,15%
5 Jahre8,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,81%
Wertentwicklung seit Auflage
5,32%

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalwachstum an. Dazu legt er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldverschreibungen an, die von Staaten oder Gebietskörperschaften aus entwickelten Ländern oder Schwellenländern bzw. supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,92%4,61%5,37%k.A.
Sharpe Ratio-0,22-0,110,23k.A.
Tracking Error2,21%2,78%2,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,081,22k.A.
Treynor Ratio-0,54-0,471,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

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Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Australischer Dollar9,30%
Japanischer Yen8,80%
Kanadische Dollar7,50%
Mexikanischer Peso6,60%
Britisches Pfund Sterling5,60%
Peruanischer Sol3,30%
Thailändischer Baht3,30%
Euro24,50%
Divers16,70%
US-Dollar14,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mickael Benhaim
Herr David Bopp
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,80 Mio. EUR