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Basisdaten

WKN: A1JTBU
ISIN: BE6228801435
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,32%
1 Jahr: -4,13%
3 Jahre: 25,36%
5 Jahre: 51,42%

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 41,94%
3 Jahre: 34,81%
5 Jahre: 56,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

236,55 €

0,52 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.223,72€
20181.207,85€
20191.324,49€
20201.606,31€
20211.539,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M7,93%
6 M16,63%
lfd. Jahr6,32%
1 Jahr-4,13%
3 Jahre25,36%
5 Jahre51,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,82%
Wertentwicklung seit Auflage
136,55%

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag. Der Fonds investiert weltweit mindestens 50% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Dividenden ausschütten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nextera Energy, Inc.3,40%
Texas Instruments3,40%
Microsoft3,30%
Paychex Inc2,80%
Medtronic Holding2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Nextera Energy, Inc.3,40%
Texas Instruments3,40%
Microsoft3,30%
Paychex Inc2,80%
Medtronic Holding2,70%
Nabtesco2,50%
Pfizer2,50%
Merck & Co2,40%
Mediobanca2,20%
Msc Indl Direct Inc2,20%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Nordamerika59,60%
Welt19,00%
Europa11,40%
Japan9,70%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Finanzen18,90%
Informationstechnologie17,30%
Industrie / Investitionsgüter13,80%
Gesundheit / Healthcare12,90%
Telekommunikationsdienstleister9,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,30%
Grundstoffe6,80%
Versorger5,30%
Konsumgüter zyklisch3,40%
Energie2,20%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

US-Dollar59,20%
Euro16,50%
Japanischer Yen9,50%
Norwegische Krone5,30%
Britisches Pfund Sterling2,90%
Kanadische Dollar2,10%
Singapur-Dollar2,00%
Thailändischer Baht1,40%
Schwedische Krone1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1810KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3996KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6241KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Laurent Van Tuyckom
Herr Lorenzo Van der Vaeren
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,80 Mio. EUR

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