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Basisdaten

WKN: A1JT9T
ISIN: LU0748140935
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: 5,52%
5 Jahre: 11,92%

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: 18,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

72,45 €

-0,21 € / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014993,89€
20151.056,88€
20161.043,69€
20171.081,77€
20181.117,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M0,70%
6 M1,66%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr3,24%
3 Jahre5,52%
5 Jahre11,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,89%
Wertentwicklung seit Auflage
18,03%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.650% AnheuserBusch InBev (Belgien) 01.02.260,70%
2,250% Gesamt (Frankreich) 29.12.990,50%
2.350% HSBC (USA) 05.03.200,50%
2.880% Bank of America (USA) 24.04.230,50%
2.370% Bank of America (USA) 21.07.210,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,91%3,51%3,85%k.A.
Sharpe Ratio2,290,650,62k.A.
Tracking Error2,39%4,26%3,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,400,48k.A.
Treynor Ratio11,385,664,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

3.650% AnheuserBusch InBev (Belgien) 01.02.260,70%
2,250% Gesamt (Frankreich) 29.12.990,50%
2.350% HSBC (USA) 05.03.200,50%
2.880% Bank of America (USA) 24.04.230,50%
2.370% Bank of America (USA) 21.07.210,40%
3,000% ING (Niederlande) 11.04.280,40%
3.050% Duke Energy (USA) 15.08.220,40%
4,270% Verizon Communications (USA) 15.01.360,40%
4.250% Deutsche Bank (Deutschland) 14.10.210,40%
5,000% Goldman Sachs (USA) 29.12.490,40%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Frankreich6,30%
USA56,10%
Welt4,90%
Spanien3,50%
Italien3,10%
Schweiz3,10%
Niederlande2,80%
Deutschland2,70%
Großbritannien12,70%
Kanada1,90%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Telekommunikationsdienstleister8,70%
Energie7,30%
Transport4,90%
Konsumgüter zyklisch4,80%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Technologie4,20%
Finanzen39,40%
Grundstoffe2,70%
Kasse2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Renten98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Divers98,00%
Kasse2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4030KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.585,19 Mio. EUR

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