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Basisdaten

WKN: A1JT9S
ISIN: LU0748140778
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,87%
1 Jahr: 1,66%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: -1,33%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 1,65%
3 Jahre: 1,05%
5 Jahre: -2,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

70,53 €

0,37 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013942,54€
2014958,54€
2015861,39€
2016963,28€
2017984,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M-1,74%
6 M-2,57%
lfd. Jahr1,87%
1 Jahr1,66%
3 Jahre2,10%
5 Jahre-1,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,70%
Wertentwicklung seit Auflage
3,78%

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.000% Government of Brazil (Brasilien) 15.08.224,80%
9.000% Government of Indonesia (Indonesien) 15.03.294,40%
7.600% Government of Russia (Russland) 20.07.224,30%
10.600% Government of Turkey (Türkei) 11.02.263,00%
6.000% Government of Hungary (Ungarn) 24.11.232,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,27%10,47%9,77%k.A.
Sharpe Ratio0,370,08-0,05k.A.
Tracking Error0,96%1,72%1,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,991,00k.A.
Treynor Ratio2,650,87-0,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

6.000% Government of Brazil (Brasilien) 15.08.224,80%
9.000% Government of Indonesia (Indonesien) 15.03.294,40%
7.600% Government of Russia (Russland) 20.07.224,30%
10.600% Government of Turkey (Türkei) 11.02.263,00%
6.000% Government of Hungary (Ungarn) 24.11.232,90%
7.750% Government of Mexico (Mexiko) 29.05.312,80%
2.500% Government of Poland (Polen) 25.07.262,50%
4.000% Government of Poland (Polen) 25.10.232,40%
7.750% Government of South Africa (Südafrika) 28.02.232,30%
7.750% Government of Russia (Russland) 16.09.262,20%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Mexiko9,80%
Kolumbien7,20%
Malaysia7,10%
Thailand5,90%
Ungarn5,70%
Kasse3,70%
Welt14,40%
Indonesien13,40%
Brasilien13,30%
Südafrika11,30%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3859KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5386KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Pierre-Yves Bareau
Herr Didier Lambert
Frau Diana Kiluta Amoa
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.090,35 Mio. EUR

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