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Basisdaten

WKN: A1JT9B
ISIN: LU0740037022
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: 1,35%
3 Jahre: 8,27%
5 Jahre: 26,55%

lfd. Jahr: -3,48%
1 Jahr: -2,59%
3 Jahre: 5,17%
5 Jahre: 12,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

15,06 $

-0,46 $ / -3,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.078,15€
20171.166,32€
20181.179,75€
20191.247,77€
20201.263,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,36%
3 M-1,91%
6 M9,40%
lfd. Jahr-6,18%
1 Jahr-5,33%
3 Jahre9,32%
5 Jahre22,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
68,25%

Der Fonds strebt einen hohen Grad an laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung durch Anlagen hauptsächlich in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität von Emittenten weltweit an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/271,96%
FAURECIA SA 3.75% 06/15/28 RGS1,41%
ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/311,22%
WYNN LLC/C 7.75% 04/15/25 144A1,19%
UKRAINE CABINET 9.75% 11/01/281,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,65%10,59%9,46%k.A.
Sharpe Ratio-0,310,270,40k.A.
Tracking Error3,53%3,27%3,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,181,22k.A.
Treynor Ratio-4,612,463,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/271,96%
FAURECIA SA 3.75% 06/15/28 RGS1,41%
ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/311,22%
WYNN LLC/C 7.75% 04/15/25 144A1,19%
UKRAINE CABINET 9.75% 11/01/281,17%
ENERGIZER G 4.625% 6/30/26 RGS1,11%
USTN 1.125% 02/28/221,08%
IHS NETHERLAND 8% 09/18/27 RGS1,04%
BROOKFIEL 4.875% 02/15/30 144A1,03%
TRANSOCEAN 5.375% 5/15/23 144A1,00%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt94,88%
Kasse5,12%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers17,60%
Konsumgüter zyklisch13,04%
Banken12,69%
Immobilien12,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,68%
Telekommunikationsdienstleister10,35%
Energie6,26%
Versorger6,21%
Kasse5,12%
Industrie / Investitionsgüter4,78%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten92,75%
Geldmarkt/Kasse5,12%
gemischt2,76%
Staatsanleihen1,08%
Optionsscheine/Futures-1,71%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar78,55%
Euro18,56%
Britisches Pfund Sterling2,86%
Australischer Dollar0,04%
Kanadische Dollar0,01%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
185,00 Mio. EUR

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