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Basisdaten

WKN: A1JT4R
ISIN: LU0746602076
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,43%
1 Jahr: 12,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,39%
1 Jahr: 29,29%
3 Jahre: 9,61%
5 Jahre: -6,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

81,72 $

-0,12 $ / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,56%
3 M9,50%
6 M4,65%
lfd. Jahr7,87%
1 Jahr15,27%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger in USD gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und verwandte Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in lateinamerikanischen Ländern haben oder hier überwiegend tätig sind. Er investiert außerdem in Geldmarktinstrumente und börsengehandelte Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bradesco8,39%
Itau Unibanco Holding SA8,08%
Petroleo Brasileiro SA7,95%
Vale S.A.7,89%
AmBev SA5,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

Banco Bradesco8,39%
Itau Unibanco Holding SA8,08%
Petroleo Brasileiro SA7,95%
Vale S.A.7,89%
AmBev SA5,03%
Copa Holdings S.A.4,87%
Ultrapar Participacoes S.A.4,52%
BR Malls Participacoes4,24%
Credicorp Inc.4,12%
Natura Cosmeticos S.A.3,90%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Peru7,57%
Brasilien58,59%
USA4,90%
Mexiko27,81%
Chile1,13%
Kasse0,63%
Lateinamerika-0,63%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Industrie / Investitionsgüter7,26%
Immobilien5,96%
Konsumgüter zyklisch5,34%
Finanzen31,93%
Telekommunikationsdienstleister3,39%
gewerbliche Dienstleistungen2,74%
Konsumgüter19,46%
Energie12,54%
Grundstoffe11,36%
Divers0,02%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Aktien99,37%
Geldmarkt/Kasse0,63%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2146KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3714KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5216KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: AXA Team
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,91 Mio. USD

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