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Basisdaten

WKN: A1JT2Y
ISIN: IE00B4XXMP29
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,44%
1 Jahr: 8,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,86%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 10,80%
5 Jahre: 40,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

1,50 $

0,74 $ / 49,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.101,00€
20171.392,50€
20181.500,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M0,50%
6 M-2,11%
lfd. Jahr-2,64%
1 Jahr3,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung9,61%
Naspers Ltd.5,99%
China Mobile Ltd4,25%
Reliance Industries Ltd3,52%
Hengan3,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,24%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,82k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Samsung9,61%
Naspers Ltd.5,99%
China Mobile Ltd4,25%
Reliance Industries Ltd3,52%
Hengan3,33%
Sberbank3,27%
SK Hynix Inc3,27%
ENN Energy Holdings Limited3,07%
Hon Hai Precision Industry Co LTD3,01%
Sinopec Corp.2,94%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Südafrika5,99%
Russland5,64%
Mexiko3,02%
China25,17%
Südkorea21,77%
Emerging Markets2,23%
Indien17,97%
Taiwan14,24%
Kasse1,96%
Tschechien1,02%

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Energie8,08%
Industrie / Investitionsgüter5,04%
Immobilien4,67%
Telekommunikationsdienstleister4,25%
Versorger3,07%
Informationstechnologie23,95%
Grundstoffe2,22%
Finanzen18,59%
Konsumgüter zyklisch14,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,49%

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Aktien98,04%
Geldmarkt/Kasse1,96%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5549KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3847KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr James Syme
Herr Paul Wimborne
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,26 Mio. EUR