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Basisdaten
WKN: A1JT2K
ISIN: LU0736555797
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
17,22 $
0,23 $ / 1,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.080,69€ |
| 2020 | 1.121,64€ |
| 2021 | 1.180,32€ |
| 2022 | 1.031,17€ |
| 2023 | 1.052,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,16% |
| 3 M | -2,89% |
| 6 M | -1,78% |
| lfd. Jahr | -1,86% |
| 1 Jahr | -6,08% |
| 3 Jahre | 3,10% |
| 5 Jahre | 12,84% |
| 10 Jahre | 43,05% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 40,21% |
Der Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Korea Treasury Bond 1.375%, 12/10/29 | 7,43% |
| Indonesia Treasury Bond 7.75%, 04/15/31 | 6,77% |
| Korea Treasury Bond 1.25%, 03/10/26 | 6,33% |
| Indonesia Treasury Bond 7.25%, 02/15/26 | 6,22% |
| Indonesia Treasury Bond 8.75%, 05/15/31 | 6,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,89% | 5,75% |
| Sharpe Ratio | -0,98 | 0,15 |
| Tracking Error | 4,56% | 3,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,87 |
| Treynor Ratio | -8,02 | 0,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
| Korea Treasury Bond 1.375%, 12/10/29 | 7,43% |
| Indonesia Treasury Bond 7.75%, 04/15/31 | 6,77% |
| Korea Treasury Bond 1.25%, 03/10/26 | 6,33% |
| Indonesia Treasury Bond 7.25%, 02/15/26 | 6,22% |
| Indonesia Treasury Bond 8.75%, 05/15/31 | 6,22% |
| Korea Treasury Bond 2.375%, 03/10/27 | 5,99% |
| India Government Bond 7.38%, 06/20/27 | 5,53% |
| Indonesia Treasury Bond 6.50%, 06/15/25 | 5,07% |
| Singapore Government Bond 3.375%, 09/01/33 | 4,36% |
| Indonesia Treasury Bond 8.375%, 09/15/26 | 3,81% |
Länderverteilung (09. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| Staatsanleihen | 93,40% |
| Renten | 6,02% |
| Unternehmensanleihen | 0,58% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
| Südkoreanischer Won | 20,56% |
| Indonesische Rupiah | 20,00% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 18,55% |
| Indische Rupie | 13,22% |
| Thailändischer Baht | 12,85% |
| Malaysischer Ringgit | 10,94% |
| Singapur-Dollar | 7,86% |
| Philippinischer Peso | 4,99% |
| Divers | -8,97% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3124KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4447KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4986KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,60% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Paul J. DeNoon Herr Brad Gibson Herr Christian DiClementi Frau Jenny Zeng |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.02.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 27,19 Mio. USD |