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Basisdaten

WKN: A1JT2K
ISIN: LU0736555797
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,19%
1 Jahr: -11,18%
3 Jahre: -4,94%
5 Jahre: 3,80%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 2,44%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 12,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

16,92 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,91€
20191.092,02€
20201.103,07€
20211.168,71€
20221.038,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M-0,46%
6 M-0,68%
lfd. Jahr-1,15%
1 Jahr2,42%
3 Jahre4,53%
5 Jahre14,28%
10 Jahre36,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,51%

Der Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 2/3 des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum und darauf bezogene Derivate oder in auf Währungen des Asien-Pazifik-Raums lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Development Bank 3.48%, 01/08/2910,23%
Singapore Government Bond 2.375%, 06/01/256,25%
Indonesia Treasury Bond 8.75%, 05/15/315,61%
Korea Treasury Bond 1.25%, 03/10/264,83%
Korea Treasury Bond 1.50%, 03/10/254,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,53%6,58%5,85%7,40%
Sharpe Ratio0,690,410,480,51
Tracking Error2,13%2,40%2,27%2,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,950,941,03
Treynor Ratio4,022,852,983,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

China Development Bank 3.48%, 01/08/2910,23%
Singapore Government Bond 2.375%, 06/01/256,25%
Indonesia Treasury Bond 8.75%, 05/15/315,61%
Korea Treasury Bond 1.25%, 03/10/264,83%
Korea Treasury Bond 1.50%, 03/10/254,51%
Thailand Government Bond 2.00%, 06/17/424,29%
Malaysia Government Bond 3.757%, 05/22/404,00%
Singapore Government Bond 2.875%, 09/01/303,77%
Indonesia Treasury Bond 6.50%, 06/15/253,58%
Indonesia Treasury Bond 8.375%, 09/15/263,57%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Staatsanleihen70,34%
Renten16,32%
gemischt11,04%
Unternehmensanleihen2,30%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Südkoreanischer Won25,36%
Chinesischer Renminbi Yuan15,47%
US-Dollar12,41%
Indonesische Rupiah11,99%
Thailändischer Baht11,55%
Singapur-Dollar8,96%
Malaysischer Ringgit8,45%
Indische Rupie7,29%
Divers-1,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3846KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Brad Gibson
Herr Christian DiClementi
Frau Jenny Zeng
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,75 Mio. USD

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