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Basisdaten

WKN: A1JSZV
ISIN: GB00B6TN9W64
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 10,21%
3 Jahre: 8,97%
5 Jahre: 23,49%

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: -4,93%
5 Jahre: 18,67%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

2,01 €

0,02 € / 0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020806,28€
20211.143,37€
20221.232,28€
20231.130,52€
20241.245,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M3,71%
6 M7,11%
lfd. Jahr3,48%
1 Jahr10,21%
3 Jahre8,97%
5 Jahre23,49%
10 Jahre80,37%
Entwicklung p.a.
5,93%
Wertentwicklung seit Auflage
100,54%

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien der asiatisch-pazifischen Region ohne Japan (einschließlich Australiens und Neuseelands). Der Fonds kann auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,00%
Samsung Electronics7,10%
ITC5,10%
DBS4,00%
Mediatek3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%11,77%15,47%13,42%
Sharpe Ratio0,380,220,300,46
Tracking Error3,61%3,98%4,53%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,890,980,90
Treynor Ratio4,182,914,706,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,00%
Samsung Electronics7,10%
ITC5,10%
DBS4,00%
Mediatek3,80%
National Australia Bank3,60%
Singapore Technologies Engineering3,40%
AIA3,30%
Bank Mandiri3,30%
Bank Rakyat Indonesia3,10%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Taiwan17,90%
Singapur16,50%
Australien13,90%
Südkorea13,60%
Hongkong11,80%
Indien10,30%
Indonesien9,00%
Asien3,60%
Neuseeland3,40%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Finanzen29,50%
Technologie25,90%
Telekommunikationsdienstleister15,70%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Immobilien6,70%
Konsumgüter5,60%
Versorger4,80%
Energie2,30%
Grundstoffe1,50%
Divers1,20%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Zoe Kan
Herr Nick Pope
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,11 Mio. EUR

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