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Basisdaten

WKN: A1JSY2
ISIN: LU0731782826
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,80%
1 Jahr: 16,44%
3 Jahre: 36,65%
5 Jahre: 45,05%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

20,71 €

-0,43 € / -2,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.041,40€
20181.061,46€
20191.216,14€
20201.248,75€
20211.453,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M3,71%
6 M8,41%
lfd. Jahr12,80%
1 Jahr16,44%
3 Jahre36,65%
5 Jahre45,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,14%
Wertentwicklung seit Auflage
171,62%

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC4,30%
Procter & Gamble Co3,80%
Cisco Systems Inc.3,30%
ROCHE HOLDING AG3,30%
BLACKROCK INC3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,01%12,47%10,53%k.A.
Sharpe Ratio1,290,920,76k.A.
Tracking Error5,95%6,97%5,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,710,73k.A.
Treynor Ratio15,2416,0611,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Unilever PLC4,30%
Procter & Gamble Co3,80%
Cisco Systems Inc.3,30%
ROCHE HOLDING AG3,30%
BLACKROCK INC3,00%
RELX Plc3,00%
Deutsche Börse AG2,90%
Samsung Electronics Co Ltd2,90%
Sanofi2,90%
Wolters Kluwer2,90%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

USA29,90%
Großbritannien13,00%
Welt9,10%
Frankreich7,60%
Deutschland7,60%
Schweiz7,20%
Spanien5,40%
Japan4,90%
Kasse4,50%
Niederlande4,30%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Finanzen22,40%
Industrie / Investitionsgüter15,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,60%
Informationstechnologie13,40%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Versorger8,90%
Kasse4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Grundstoffe3,40%
Konsumgüter1,90%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dan Roberts
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
8.863,00 Mio. EUR

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