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Basisdaten
WKN: A1JSW3
ISIN: DE000A1JSW30
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
48,68 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 930,01€ |
| 2023 | 932,50€ |
| 2024 | 997,27€ |
| 2025 | 1.044,86€ |
| 2026 | 1.061,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,53% |
| 3 M | 0,69% |
| 6 M | -0,16% |
| lfd. Jahr | 0,71% |
| 1 Jahr | 1,61% |
| 3 Jahre | 13,85% |
| 5 Jahre | 6,24% |
| 10 Jahre | 14,97% |
| Entwicklung p.a. | 1,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23,66% |
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert auf Basis einer antizipativen Ratingprognose gezielt in Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating, die einen positiven Kredittrend und ein stabiles Ertragsprofil aufweisen sollen. Durch Beimischung ausgewählter Nachranganleihen soll eine zusätzliche Mehrrendite erreicht werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(29/unb.) | 3,99% |
| Banco Santander 34 Var | 3,64% |
| LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.21(2033) | 3,64% |
| ENEL 21/UND. FLR | 3,23% |
| Europ.Union 32 1% | 3,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,47% | 2,79% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,51 |
| Tracking Error | 0,98% | 1,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 0,90 |
| Treynor Ratio | -0,64 | 1,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(29/unb.) | 3,99% |
| Banco Santander 34 Var | 3,64% |
| LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.21(2033) | 3,64% |
| ENEL 21/UND. FLR | 3,23% |
| Europ.Union 32 1% | 3,16% |
| Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.21(3021) | 3,10% |
| FLR UBS Grp 32 | 2,91% |
| JAB Holdings BV Reg.S. v.23(2033) | 2,79% |
| 7,000% BAYER HYBRID | 2,71% |
| 2,125% Dte Annington 2018/22.03.2030 | 2,64% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Welt | 23,29% |
| Deutschland | 23,01% |
| Frankreich | 11,94% |
| Italien | 7,16% |
| Dänemark | 5,93% |
| Spanien | 5,89% |
| Niederlande | 4,95% |
| Schweiz | 4,68% |
| Großbritannien | 4,67% |
| USA | 4,57% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Rentenfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1123KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 519KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 186KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 65,32 Mio. EUR |