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Basisdaten

WKN: A1JSW3
ISIN: DE000A1JSW30
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 6,64%
3 Jahre: -0,65%
5 Jahre: 0,52%

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 9,09%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 7,44%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

47,84 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,44€
20211.012,01€
2022925,60€
2023943,01€
20241.005,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M1,50%
6 M2,49%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr6,64%
3 Jahre-0,65%
5 Jahre0,52%
10 Jahre14,36%
Entwicklung p.a.
1,40%
Wertentwicklung seit Auflage
15,34%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert auf Basis einer antizipativen Ratingprognose gezielt in Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating, die einen positiven Kredittrend und ein stabiles Ertragsprofil aufweisen sollen. Durch Beimischung ausgewählter Nachranganleihen soll eine zusätzliche Mehrrendite erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)4,78%
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)3,22%
Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)2,82%
2,375% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACI2,78%
FLR AT&T WFM2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,66%4,18%4,69%3,61%
Sharpe Ratio0,93-0,35-0,060,35
Tracking Error1,46%3,27%3,91%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,570,550,55
Treynor Ratio3,40-2,58-0,522,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)4,78%
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)3,22%
Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)2,82%
2,375% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACI2,78%
FLR AT&T WFM2,68%
2,125% Dte Annington 2018/22.03.20302,59%
FLR UBS Grp 322,37%
Vereinigte Staaten 28 1.125%2,08%
HORNBACH Baumarkt AG v.19(2026)2,05%
UCB 24/30 MTN1,92%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Deutschland21,63%
Frankreich18,40%
Europa14,41%
Niederlande8,68%
USA8,09%
Tschechien7,27%
Schweiz6,87%
Spanien5,62%
Belgien3,48%
Italien3,20%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 433KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 131KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,70 Mio. EUR

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