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Basisdaten

WKN: A1JSUB
ISIN: DE000A1JSUB5
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,15%
1 Jahr: -14,63%
3 Jahre: -25,00%
5 Jahre: -15,69%

lfd. Jahr: -12,87%
1 Jahr: -10,99%
3 Jahre: -9,89%
5 Jahre: -1,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

88,01 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.038,40€
20171.107,29€
20181.026,46€
2019970,98€
2020829,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M0,64%
6 M-0,43%
lfd. Jahr-16,15%
1 Jahr-14,63%
3 Jahre-25,00%
5 Jahre-15,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,46%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,86%

Als Anlageziel wird auf lange Sicht ein möglichst stetiger Wertzuwachs angestrebt. Für den Fonds sollen schwerpunktmäßig Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Pfandbriefe oder ähnliche Wertpapiere erworben sowie vorrangig Optionsstrategien eingesetzt werden. Dabei können Optionen sowohl gekauft, als auch verkauft werden. Es sollen hauptsächlich Optionen auf Aktienindices gehandelt werden. Optionen auf Rentenfutures können beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.3.202134,52%
Frankreich EO-Treasury Bills 2020(20)34,42%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)17,35%
Niederlande EO-Treasury Bills 2020(20)17,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,42%8,00%7,27%k.A.
Sharpe Ratio-1,14-1,06-0,37k.A.
Tracking Error8,55%5,47%5,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,630,61k.A.
Treynor Ratio-21,95-13,35-4,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.3.202134,52%
Frankreich EO-Treasury Bills 2020(20)34,42%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)17,35%
Niederlande EO-Treasury Bills 2020(20)17,21%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Belgien34,52%
Frankreich34,42%
Deutschland17,35%
Niederlande17,21%
Welt-3,50%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Kasse64,46%
Divers35,54%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten103,49%
Geldmarkt/Kasse64,46%
gemischt-67,95%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 673KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,25 Mio. EUR

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