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Basisdaten

WKN: A1JSTS
ISIN: IE00B3RXPB88
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,04%
1 Jahr: 13,13%
3 Jahre: 20,10%
5 Jahre: 55,17%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 12,65%
3 Jahre: 23,12%
5 Jahre: 59,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

3,31 €

-0,16 € / -4,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.153,12€
20141.299,91€
20151.560,43€
20161.392,09€
20171.577,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,22%
3 M5,03%
6 M8,32%
lfd. Jahr5,04%
1 Jahr13,13%
3 Jahre20,10%
5 Jahre55,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,83%
Wertentwicklung seit Auflage
65,55%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert, wobei der Schwerpunkt auf Europa (einschließlich Schwellenländern wie Russland und der Türkei) liegt. Der Fonds kann außerdem in derivative Finanzinstrumente (die privat oder über eine geregelte Börse gehandelt werden), Eigentumstitel an Aktien, Investmentfonds sowie in wandelbare Aktien (einschließlich sowohl Vorzugsaktien als auch Schuldtiteln) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding4,56%
Bayer4,41%
ING Groep4,37%
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES3,85%
GlaxoSmithkline PLC3,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,40%13,71%12,54%k.A.
Sharpe Ratio1,240,370,70k.A.
Tracking Error3,46%3,47%4,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,091,08k.A.
Treynor Ratio12,284,718,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

Roche Holding4,56%
Bayer4,41%
ING Groep4,37%
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES3,85%
GlaxoSmithkline PLC3,74%
Adidas AG3,59%
Gamesa Corporacion Tecnologica3,48%
Amadeus3,40%
Fresenius SE3,36%
ASML Hldg3,18%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Niederlande9,26%
Europa6,63%
Schweiz6,31%
Norwegen5,32%
Dänemark5,21%
Deutschland20,56%
Schweden2,73%
Russland2,48%
Großbritannien18,94%
Spanien11,89%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Öl / Gas5,89%
Technologie5,49%
Grundstoffe4,41%
Finanzen20,06%
Telekommunikationsdienstleister2,31%
Gesundheit / Healthcare17,78%
Konsumgüter16,37%
Industrie / Investitionsgüter13,83%
gewerbliche Dienstleistungen12,22%
Divers1,64%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3000KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr James Rutherford
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
714,30 Mio. EUR

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