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Basisdaten

WKN: A1JSTS
ISIN: IE00B3RXPB88
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,68%
1 Jahr: 19,31%
3 Jahre: 32,57%
5 Jahre: 32,56%

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 9,32%
3 Jahre: 28,35%
5 Jahre: 23,39%

Aktueller Preis (26. 06. 2023)

4,59 €

-0,01 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019980,86€
2020999,88€
20211.341,29€
20221.133,55€
20231.352,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M5,72%
6 M11,56%
lfd. Jahr11,68%
1 Jahr19,31%
3 Jahre32,57%
5 Jahre32,56%
10 Jahre92,33%
Entwicklung p.a.
7,04%
Wertentwicklung seit Auflage
129,56%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu erzielen. Gleichzeitig ist er bestrebt, eine bessere Umweltbilanz als der Referenzindex zu erzielen. Diese wird anhand von Kennzahlen in den Bereichen Kohlenstoff, Wasser und Abfall gemessen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen investiert, die in Europa ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML7,35%
Novo Nordisk7,08%
SAP5,20%
Schneider Electric4,52%
ASM International4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,87%19,65%19,57%16,35%
Sharpe Ratio0,380,570,300,39
Tracking Error7,70%7,22%6,27%5,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,201,141,12
Treynor Ratio7,659,395,095,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2023)

ASML7,35%
Novo Nordisk7,08%
SAP5,20%
Schneider Electric4,52%
ASM International4,39%
Lonza Group3,94%
Edenred3,92%
sodexo3,80%
Wolters Kluwer3,73%
Sika3,64%

Länderverteilung (26. 06. 2023)

Frankreich22,44%
Großbritannien18,70%
Deutschland16,01%
Niederlande15,46%
Schweiz11,88%
Dänemark9,83%
Schweden2,33%
Norwegen1,99%
Europa1,36%

Branchenverteilung (26. 06. 2023)

Industrie / Investitionsgüter25,63%
Informationstechnologie24,16%
Gesundheit / Healthcare22,94%
Finanzdienstleistungen10,27%
Grundstoffe7,94%
Konsumgüter zyklisch7,71%
Divers1,35%

Assetverteilung (26. 06. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5870KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9188KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr James Rutherford
Fondsgesellschaft:Federated Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,20 Mio. EUR

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